基金经理：赵勇
| 单位净值:1.0833 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.1813 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰泰和三个月定开债C(013707)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,575 | 718 | 85,301 | 394,103 |
| 结算备付金 | 53,818 | 53,557 | 4,800,157 | 113,758,389 |
| 存出保证金 | 42,633 | 58,661 | - | - |
| 交易性金融资产 | 704,342 | 1,203,249 | 657,592,395 | 501,306,940 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 704,342 | 1,203,249 | 657,592,395 | 501,306,940 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 10 | 5,600 |
| 其他资产 | 993 | - | - | - |
| 资产总计 | 825,360 | 1,316,185 | 662,477,863 | 615,465,032 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 60,004,932 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 1,184 | - |
| 应付管理人报酬 | 207 | 292 | 148,547 | 155,859 |
| 应付托管费 | 55 | 78 | 39,612 | 41,562 |
| 应付销售服务费 | 22 | 29 | 25 | 31 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 168,550 | 94,524 | 186,133 |
| 负债合计 | 313 | 168,950 | 60,288,825 | 383,584 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 763,867 | 1,071,388 | 560,418,459 | 561,162,737 |
| 未分配利润 | 61,180 | 75,847 | 41,770,579 | 53,918,710 |
| 所有者权益合计 | 825,048 | 1,147,235 | 602,189,038 | 615,081,448 |
| 负债和所有者权益总计 | 825,360 | 1,316,185 | 662,477,863 | 615,465,032 |
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