基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安恒纯债A(013691)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,479,777 | 52,471,820 | 5,271,367 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 1,068,964,968 | 1,016,154,660 | 1,293,706,857 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,068,964,968 | 1,016,154,660 | 1,270,814,186 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | 22,892,672 | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 130,000 | 4,623,053 | 100,024,507 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,076,574,745 | 1,073,249,533 | 1,399,002,732 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 40,004,120 | 60,060,867 | 381,124,869 | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | 10 | |
| 应付管理人报酬 | 255,260 | 257,313 | 250,625 | |
| 应付托管费 | 85,087 | 85,771 | 83,542 | |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 17 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 82,048 | 86,359 | 102,076 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 133,047 | 230,525 | 127,840 | |
| 负债合计 | 40,559,564 | 60,720,837 | 381,688,978 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,868,017 | 999,868,718 | 999,954,168 | |
| 未分配利润 | 36,147,164 | 12,659,978 | 17,359,585 | |
| 所有者权益合计 | 1,036,015,181 | 1,012,528,696 | 1,017,313,753 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,076,574,745 | 1,073,249,533 | 1,399,002,732 | |
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