单位(元)兴华安恒纯债A(013691)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,479,777 |
52,471,820 |
5,271,367 |
结算备付金 |
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- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
1,068,964,968 |
1,016,154,660 |
1,293,706,857 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
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- |
债券投资 |
1,068,964,968 |
1,016,154,660 |
1,270,814,186 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
22,892,672 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
130,000 |
4,623,053 |
100,024,507 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
1,076,574,745 |
1,073,249,533 |
1,399,002,732 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
40,004,120 |
60,060,867 |
381,124,869 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
10 |
应付管理人报酬 |
255,260 |
257,313 |
250,625 |
应付托管费 |
85,087 |
85,771 |
83,542 |
应付销售服务费 |
2 |
2 |
17 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
82,048 |
86,359 |
102,076 |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
133,047 |
230,525 |
127,840 |
负债合计 |
40,559,564 |
60,720,837 |
381,688,978 |
所有者权益 |
实收基金 |
999,868,017 |
999,868,718 |
999,954,168 |
未分配利润 |
36,147,164 |
12,659,978 |
17,359,585 |
所有者权益合计 |
1,036,015,181 |
1,012,528,696 |
1,017,313,753 |
负债和所有者权益总计 |
1,076,574,745 |
1,073,249,533 |
1,399,002,732 |
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