基金经理：周天
| 单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1404 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安恒纯债A(013691)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,767,697 | 14,329,003 | 514,040 | 5,277,575 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,248,325 | 1,136,439,910 | 1,131,580,968 | 1,308,276,403 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,248,325 | 1,136,439,910 | 1,131,580,968 | 1,308,276,403 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,016,132 | 1,150,768,913 | 1,132,095,008 | 1,313,553,979 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 74,023,774 | 68,021,338 | 270,110,489 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 17,067 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,359 | 272,977 | 261,173 | 264,314 |
| 应付托管费 | 1,120 | 90,992 | 87,058 | 88,105 |
| 应付销售服务费 | 115 | 2 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 59,824 | 60,316 | 78,253 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,590 | 194,406 | 125,218 | 245,525 |
| 负债合计 | 70,250 | 74,641,976 | 68,555,106 | 270,786,688 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,094,160 | 999,769,818 | 999,770,396 | 999,770,842 |
| 未分配利润 | 2,851,721 | 76,357,119 | 63,769,506 | 42,996,449 |
| 所有者权益合计 | 52,945,881 | 1,076,126,937 | 1,063,539,902 | 1,042,767,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,016,132 | 1,150,768,913 | 1,132,095,008 | 1,313,553,979 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。