基金经理：周天
| 单位净值:1.0727 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0867 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安恒纯债A(013691)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 514,040 | 5,277,575 | 7,479,777 | 52,471,820 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,131,580,968 | 1,308,276,403 | 1,068,964,968 | 1,016,154,660 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,131,580,968 | 1,308,276,403 | 1,068,964,968 | 1,016,154,660 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 130,000 | 4,623,053 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,132,095,008 | 1,313,553,979 | 1,076,574,745 | 1,073,249,533 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 68,021,338 | 270,110,489 | 40,004,120 | 60,060,867 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 261,173 | 264,314 | 255,260 | 257,313 |
| 应付托管费 | 87,058 | 88,105 | 85,087 | 85,771 |
| 应付销售服务费 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 60,316 | 78,253 | 82,048 | 86,359 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,218 | 245,525 | 133,047 | 230,525 |
| 负债合计 | 68,555,106 | 270,786,688 | 40,559,564 | 60,720,837 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,770,396 | 999,770,842 | 999,868,017 | 999,868,718 |
| 未分配利润 | 63,769,506 | 42,996,449 | 36,147,164 | 12,659,978 |
| 所有者权益合计 | 1,063,539,902 | 1,042,767,291 | 1,036,015,181 | 1,012,528,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,132,095,008 | 1,313,553,979 | 1,076,574,745 | 1,073,249,533 |
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