基金经理：王斌
| 单位净值:5.1220 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:5.1220 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安信消费混合C(013686)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 275,639,555 | 540,801,993 | 684,257,994 | 674,678,531 |
| 结算备付金 | 3,687,285 | 5,608,549 | 3,938,616 | 3,240,535 |
| 存出保证金 | 929,294 | 783,450 | 607,406 | 331,411 |
| 交易性金融资产 | 2,145,359,339 | 2,484,562,681 | 3,063,597,950 | 3,692,937,824 |
| 其中：股票投资 | 2,145,359,339 | 2,484,562,681 | 3,063,597,950 | 3,692,937,824 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,430,609 | 29,993,117 | - | 9 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,345,999 | 813,123 | 2,542,445 | 5,888,304 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,436,392,082 | 3,062,562,913 | 3,754,944,411 | 4,377,076,615 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,194 | 56,551,767 | 42,365,973 | 10 |
| 应付赎回款 | 13,411,173 | 17,145,446 | 12,531,093 | 10,125,170 |
| 应付管理人报酬 | 2,523,841 | 2,973,459 | 3,797,372 | 4,432,824 |
| 应付托管费 | 420,640 | 495,576 | 632,895 | 738,804 |
| 应付销售服务费 | 60,060 | 80,947 | 116,035 | 158,781 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,525,274 | 5,293,377 | 4,236,734 | 5,380,758 |
| 负债合计 | 21,942,182 | 82,540,573 | 63,680,102 | 20,836,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 433,480,543 | 637,203,738 | 795,363,566 | 953,084,599 |
| 未分配利润 | 1,980,969,357 | 2,342,818,602 | 2,895,900,743 | 3,403,155,669 |
| 所有者权益合计 | 2,414,449,900 | 2,980,022,340 | 3,691,264,309 | 4,356,240,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,436,392,082 | 3,062,562,913 | 3,754,944,411 | 4,377,076,615 |
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