基金经理：段伟良
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,757 | 533,732 | 135,824 | 43,405,231 |
| 结算备付金 | 3,903 | 22,511 | 13,598 | 140,883 |
| 存出保证金 | 408 | 240 | 3,484 | 21,153 |
| 交易性金融资产 | 10,913,201 | 10,636,800 | 12,083,065 | 117,279,725 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 10,103,861 | 9,926,862 | 11,370,479 | 110,030,361 |
| 债券投资 | 809,340 | 709,938 | 712,585 | 7,249,364 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -5,556 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 52,248,170 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,910 | 11,486 | 12,658 | - |
| 应收申购款 | - | 36 | 214 | 170 |
| 其他资产 | 665 | 298 | - | - |
| 资产总计 | 10,977,845 | 11,205,105 | 12,248,843 | 213,089,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,141 | - | - | 98,520,083 |
| 应付管理人报酬 | 1,179 | 4,609 | 6,034 | 110,086 |
| 应付托管费 | 1,345 | 1,408 | 1,488 | 23,366 |
| 应付销售服务费 | 57 | 58 | 379 | 46,770 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,244 | 20,315 | 84,219 | 170,280 |
| 负债合计 | 22,967 | 26,390 | 92,119 | 98,870,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,686,876 | 11,079,218 | 12,075,906 | 113,851,140 |
| 未分配利润 | 268,002 | 99,497 | 80,817 | 368,051 |
| 所有者权益合计 | 10,954,878 | 11,178,715 | 12,156,723 | 114,219,192 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,977,845 | 11,205,105 | 12,248,843 | 213,089,777 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。