基金经理：段伟良
| 单位净值:1.1129 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1129 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A(013668)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,643,100 | 31,473,345 | 2,285,473 | 55,757 |
| 结算备付金 | 639,620 | 2,010,190 | 2,872,015 | 3,903 |
| 存出保证金 | 93,779 | 168,400 | 41,163 | 408 |
| 交易性金融资产 | 149,845,518 | 273,081,942 | 293,195,304 | 10,913,201 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 139,697,176 | 255,590,598 | 276,046,549 | 10,103,861 |
| 债券投资 | 10,148,342 | 17,491,343 | 17,148,754 | 809,340 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 71,994 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 21,324 | - | - | 3,910 |
| 应收申购款 | 200,419 | 66,553 | 63,903 | - |
| 其他资产 | 6,182 | 5,327 | 4,593 | 665 |
| 资产总计 | 163,521,936 | 306,805,755 | 298,462,451 | 10,977,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 696,220 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 19,537,896 | 105 | - | 1,141 |
| 应付管理人报酬 | 9,638 | 25,464 | 24,167 | 1,179 |
| 应付托管费 | 16,460 | 24,584 | 36,440 | 1,345 |
| 应付销售服务费 | 46,354 | 75,857 | 75,581 | 57 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 8,739 | 54,764 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,387 | 73,767 | 30,479 | 19,244 |
| 负债合计 | 20,484,956 | 208,515 | 221,431 | 22,967 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,761,690 | 288,922,396 | 283,635,862 | 10,686,876 |
| 未分配利润 | 8,275,290 | 17,674,845 | 14,605,157 | 268,002 |
| 所有者权益合计 | 143,036,980 | 306,597,240 | 298,241,020 | 10,954,878 |
| 负债和所有者权益总计 | 163,521,936 | 306,805,755 | 298,462,451 | 10,977,845 |
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