单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,325,714 |
25,891,911 |
8,160,427 |
17,851,935 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
167,561,047 |
180,661,721 |
214,729,193 |
255,738,891 |
其中:股票投资 |
156,911,976 |
167,212,859 |
201,483,812 |
227,767,580 |
基金投资 |
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债券投资 |
10,649,071 |
13,448,862 |
13,245,381 |
27,971,311 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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240,960 |
应收申购款 |
2,514 |
15,131 |
4,012 |
20,845 |
其他资产 |
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资产总计 |
179,889,275 |
206,568,763 |
222,893,633 |
273,852,632 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
9,007,062 |
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应付赎回款 |
584,440 |
223,366 |
31,496 |
487,273 |
应付管理人报酬 |
178,097 |
260,783 |
288,017 |
331,368 |
应付托管费 |
29,683 |
43,464 |
48,003 |
55,228 |
应付销售服务费 |
33,039 |
38,716 |
43,045 |
50,149 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
150,000 |
74,384 |
150,024 |
80,724 |
负债合计 |
9,982,320 |
640,713 |
560,585 |
1,004,742 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,415,316 |
254,713,411 |
281,305,844 |
315,929,504 |
未分配利润 |
-50,508,361 |
-48,785,361 |
-58,972,796 |
-43,081,614 |
所有者权益合计 |
169,906,955 |
205,928,050 |
222,333,048 |
272,847,890 |
负债和所有者权益总计 |
179,889,275 |
206,568,763 |
222,893,633 |
273,852,632 |
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