基金经理：熊健
| 单位净值:0.9675 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:0.9675 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,784,070 | 12,325,714 | 25,891,911 | 8,160,427 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 137,639,066 | 167,561,047 | 180,661,721 | 214,729,193 |
| 其中：股票投资 | 128,542,489 | 156,911,976 | 167,212,859 | 201,483,812 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,096,576 | 10,649,071 | 13,448,862 | 13,245,381 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,528 | 2,514 | 15,131 | 4,012 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 142,424,664 | 179,889,275 | 206,568,763 | 222,893,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 9,007,062 | - | - |
| 应付赎回款 | 60,551 | 584,440 | 223,366 | 31,496 |
| 应付管理人报酬 | 142,909 | 178,097 | 260,783 | 288,017 |
| 应付托管费 | 23,818 | 29,683 | 43,464 | 48,003 |
| 应付销售服务费 | 26,829 | 33,039 | 38,716 | 43,045 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,617 | 150,000 | 74,384 | 150,024 |
| 负债合计 | 323,725 | 9,982,320 | 640,713 | 560,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 184,287,071 | 220,415,316 | 254,713,411 | 281,305,844 |
| 未分配利润 | -42,186,132 | -50,508,361 | -48,785,361 | -58,972,796 |
| 所有者权益合计 | 142,100,939 | 169,906,955 | 205,928,050 | 222,333,048 |
| 负债和所有者权益总计 | 142,424,664 | 179,889,275 | 206,568,763 | 222,893,633 |
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