基金经理：
| 单位净值:1.1172 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1172 | 截止日期:2025/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/2 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,280,559 | 7,012,181 | 5,775,662 | 4,784,070 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,585,670 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,290,889 | 76,885,642 | 126,943,777 | 137,639,066 |
| 其中：股票投资 | 7,290,889 | 76,885,642 | 117,771,775 | 128,542,489 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,172,001 | 9,096,576 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 382,434 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 14,129 | 68,429 | 14,940 | - |
| 应收申购款 | 2,424 | 16,451 | 1,903 | 1,528 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,556,105 | 83,982,703 | 132,736,281 | 142,424,664 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 644,030 | - |
| 应付赎回款 | 4,661,478 | 2,721,133 | 372,641 | 60,551 |
| 应付管理人报酬 | 39,556 | 95,464 | 135,579 | 142,909 |
| 应付托管费 | 6,593 | 15,911 | 22,597 | 23,818 |
| 应付销售服务费 | 7,751 | 18,219 | 26,260 | 26,829 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 68,436 | 69,424 | 20,000 | 69,617 |
| 负债合计 | 4,783,813 | 2,920,151 | 1,221,108 | 323,725 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,016,068 | 76,524,094 | 136,810,062 | 184,287,071 |
| 未分配利润 | 756,225 | 4,538,458 | -5,294,888 | -42,186,132 |
| 所有者权益合计 | 7,772,292 | 81,062,552 | 131,515,174 | 142,100,939 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,556,105 | 83,982,703 | 132,736,281 | 142,424,664 |
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