单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,784,070 |
12,325,714 |
25,891,911 |
8,160,427 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
137,639,066 |
167,561,047 |
180,661,721 |
214,729,193 |
其中:股票投资 |
128,542,489 |
156,911,976 |
167,212,859 |
201,483,812 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
9,096,576 |
10,649,071 |
13,448,862 |
13,245,381 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,528 |
2,514 |
15,131 |
4,012 |
其他资产 |
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资产总计 |
142,424,664 |
179,889,275 |
206,568,763 |
222,893,633 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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9,007,062 |
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应付赎回款 |
60,551 |
584,440 |
223,366 |
31,496 |
应付管理人报酬 |
142,909 |
178,097 |
260,783 |
288,017 |
应付托管费 |
23,818 |
29,683 |
43,464 |
48,003 |
应付销售服务费 |
26,829 |
33,039 |
38,716 |
43,045 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
69,617 |
150,000 |
74,384 |
150,024 |
负债合计 |
323,725 |
9,982,320 |
640,713 |
560,585 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,287,071 |
220,415,316 |
254,713,411 |
281,305,844 |
未分配利润 |
-42,186,132 |
-50,508,361 |
-48,785,361 |
-58,972,796 |
所有者权益合计 |
142,100,939 |
169,906,955 |
205,928,050 |
222,333,048 |
负债和所有者权益总计 |
142,424,664 |
179,889,275 |
206,568,763 |
222,893,633 |
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