单位(元)汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,816,650 |
10,796,675 |
8,280,088 |
31,872,920 |
| 结算备付金 |
17,958 |
21,836 |
3,756 |
36,036 |
| 存出保证金 |
16,636 |
8,691 |
21,677 |
2,905 |
| 交易性金融资产 |
73,246,691 |
84,572,009 |
136,930,974 |
206,222,133 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
73,246,691 |
83,456,392 |
136,930,974 |
206,222,133 |
| 债券投资 |
- |
1,115,617 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
1 |
880 |
| 应收申购款 |
16 |
14,042 |
11,640 |
10,250 |
| 其他资产 |
2,544 |
186 |
80 |
2,985 |
| 资产总计 |
83,100,495 |
95,413,438 |
145,248,215 |
238,148,109 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
85,239 |
525,816 |
839,841 |
- |
| 应付管理人报酬 |
8,384 |
10,807 |
14,962 |
29,201 |
| 应付托管费 |
13,876 |
16,200 |
28,894 |
40,464 |
| 应付销售服务费 |
13,170 |
14,355 |
17,480 |
20,492 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
1,256 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
62,158 |
130,000 |
134,303 |
120,000 |
| 负债合计 |
182,828 |
697,178 |
1,036,735 |
210,156 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,348,190 |
116,044,646 |
160,900,263 |
256,981,075 |
| 未分配利润 |
-17,430,523 |
-21,328,386 |
-16,688,783 |
-19,043,122 |
| 所有者权益合计 |
82,917,668 |
94,716,260 |
144,211,481 |
237,937,953 |
| 负债和所有者权益总计 |
83,100,495 |
95,413,438 |
145,248,215 |
238,148,109 |
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