单位(元)国投瑞银策略回报混合A(013636)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
14,886,646 |
65,062,337 |
结算备付金 |
722,007 |
485,549 |
存出保证金 |
99,355 |
255,614 |
交易性金融资产 |
145,297,617 |
217,976,827 |
其中:股票投资 |
134,424,224 |
201,998,812 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
10,873,394 |
15,978,015 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
6,097,041 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,011,320 |
应收申购款 |
10,608 |
33,333 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
161,016,235 |
290,922,022 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
6 |
2,120 |
应付赎回款 |
26,051 |
26,736,497 |
应付管理人报酬 |
206,392 |
373,927 |
应付托管费 |
34,399 |
62,321 |
应付销售服务费 |
4,085 |
5,463 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
483,296 |
980,074 |
负债合计 |
754,229 |
28,160,401 |
所有者权益 |
实收基金 |
180,486,730 |
255,298,150 |
未分配利润 |
-20,224,725 |
7,463,471 |
所有者权益合计 |
160,262,005 |
262,761,621 |
负债和所有者权益总计 |
161,016,235 |
290,922,022 |
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