单位(元)广发睿智两年持有期混合发起式A(013616)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,012,089 |
705,137 |
480,140 |
966,021 |
| 结算备付金 |
3,385 |
4,671 |
11,584 |
- |
| 存出保证金 |
1,980 |
1,476 |
2,295 |
916 |
| 交易性金融资产 |
11,733,642 |
11,792,710 |
12,011,497 |
10,472,929 |
| 其中：股票投资 |
11,733,642 |
11,486,976 |
11,708,128 |
10,472,929 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
305,733 |
303,369 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
1,191,635 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
14,013 |
- |
40,336 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
12,765,109 |
12,503,994 |
13,737,487 |
11,439,866 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4 |
5 |
141,742 |
1 |
| 应付赎回款 |
1 |
94 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,071 |
12,904 |
13,894 |
11,461 |
| 应付托管费 |
2,012 |
2,151 |
2,316 |
1,910 |
| 应付销售服务费 |
274 |
350 |
403 |
199 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
14,729 |
16,738 |
26,338 |
20,100 |
| 负债合计 |
29,091 |
32,241 |
184,692 |
33,672 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,233,414 |
14,573,671 |
14,639,287 |
13,496,234 |
| 未分配利润 |
-1,497,396 |
-2,101,918 |
-1,086,492 |
-2,090,040 |
| 所有者权益合计 |
12,736,018 |
12,471,752 |
13,552,795 |
11,406,194 |
| 负债和所有者权益总计 |
12,765,109 |
12,503,994 |
13,737,487 |
11,439,866 |
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