基金经理：
| 单位净值:1.0021 | 累计净值:1.0021 | 截止日期:2025/12/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海海颐混合A(013581)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/11/20 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,582,418 | 9,449,705 | 8,988,004 | 12,556,619 |
| 结算备付金 | 21,597 | 1,327 | 437,486 | 1,369,374 |
| 存出保证金 | 23,909 | 15,075 | 24,548 | 15,165 |
| 交易性金融资产 | 2,382,250 | 18,060,450 | 22,396,238 | 22,232,422 |
| 其中：股票投资 | 2,382,250 | 6,029,465 | 8,205,731 | 8,820,589 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 12,030,985 | 14,190,507 | 13,411,833 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,600,000 | 7,000,000 | 5,302,000 |
| 应收证券清算款 | 9,621,477 | - | - | 254,880 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,163 | - | - | - |
| 应收申购款 | 96 | - | 1,200 | 1,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,632,910 | 36,126,558 | 38,847,475 | 41,732,073 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 8,177,650 | 7,000,000 | 5,309,283 |
| 应付赎回款 | 467 | - | 1,625 | 967,673 |
| 应付管理人报酬 | 11,518 | 18,322 | 22,188 | 29,980 |
| 应付托管费 | 2,879 | 4,581 | 5,547 | 7,495 |
| 应付销售服务费 | 1,060 | 357 | 918 | 2,950 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14 | 221 | 35 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 61,817 | 56,674 | 113,306 | 88,144 |
| 负债合计 | 77,756 | 8,257,805 | 7,143,619 | 6,405,525 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,562,448 | 28,251,772 | 31,718,825 | 37,825,071 |
| 未分配利润 | -7,295 | -383,019 | -14,968 | -2,498,523 |
| 所有者权益合计 | 24,555,153 | 27,868,753 | 31,703,856 | 35,326,548 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,632,910 | 36,126,558 | 38,847,475 | 41,732,073 |
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