基金经理：章劲
| 单位净值:1.9847 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.9847 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方国企转型升级混合C(013530)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,834,217 | 6,847,437 | 6,820,768 | 11,774,785 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 30,868,146 | 31,182,779 | 35,142,107 | 28,717,541 |
| 其中：股票投资 | 30,868,146 | 31,182,779 | 35,142,107 | 28,717,541 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,755 | 3,410 | 273 | 1,080 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,708,119 | 38,033,626 | 41,963,148 | 40,493,405 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 89,553 | 48,395 | 11,517 | 5,831 |
| 应付管理人报酬 | 36,832 | 37,170 | 43,379 | 40,789 |
| 应付托管费 | 3,069 | 3,098 | 3,615 | 3,399 |
| 应付销售服务费 | 2,540 | 2,355 | 2,823 | 2,642 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3 | 50,004 | 53,210 | 149,544 |
| 负债合计 | 131,997 | 141,022 | 114,543 | 202,204 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,598,986 | 26,494,147 | 31,936,934 | 35,821,747 |
| 未分配利润 | 15,977,136 | 11,398,457 | 9,911,670 | 4,469,454 |
| 所有者权益合计 | 36,576,122 | 37,892,604 | 41,848,604 | 40,291,201 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,708,119 | 38,033,626 | 41,963,148 | 40,493,405 |
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