基金经理：蒋璆
| 单位净值:2.0253 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.0253 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安制造先锋混合C(013507)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,308,071 | 38,768,761 | 45,417,242 | 67,714,358 |
| 结算备付金 | 189,141 | 626,376 | 462,774 | 547,638 |
| 存出保证金 | 78,208 | 72,147 | 107,910 | 196,910 |
| 交易性金融资产 | 369,984,829 | 578,012,831 | 808,449,842 | 994,944,220 |
| 其中：股票投资 | 369,984,829 | 577,061,760 | 808,449,842 | 994,944,220 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 951,071 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 313,554 | 7,122,836 | 3,201,393 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 18,032 | - | - | - |
| 应收申购款 | 99,492 | 324,278 | 168,409 | 351,872 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 393,677,773 | 618,117,947 | 861,729,012 | 1,066,956,392 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 4 | 11 | 2,278,588 |
| 应付赎回款 | 398,058 | 1,004,788 | 1,306,689 | 791,521 |
| 应付管理人报酬 | 398,961 | 636,773 | 1,057,010 | 1,404,386 |
| 应付托管费 | 66,494 | 106,129 | 176,168 | 234,064 |
| 应付销售服务费 | 11,513 | 16,096 | 22,169 | 19,819 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 692,726 | 870,151 | 906,568 | 1,579,968 |
| 负债合计 | 1,567,756 | 2,633,943 | 3,468,614 | 6,308,347 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 175,562,031 | 234,788,382 | 281,122,968 | 327,383,122 |
| 未分配利润 | 216,547,986 | 380,695,623 | 577,137,430 | 733,264,923 |
| 所有者权益合计 | 392,110,017 | 615,484,004 | 858,260,397 | 1,060,648,045 |
| 负债和所有者权益总计 | 393,677,773 | 618,117,947 | 861,729,012 | 1,066,956,392 |
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