基金经理：蒋昭鹏
| 单位净值:1.0900 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.3720 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方金融主题灵活配置混合C(013500)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,069,096 | 33,693,914 | 132,701,149 | 151,615,509 |
| 结算备付金 | 60,705 | 6,812,886 | 10,222,255 | 139,443,082 |
| 存出保证金 | 174,632 | 889,354 | 19,028,664 | 1,137,467 |
| 交易性金融资产 | 196,668,596 | 553,107,744 | 792,030,450 | 1,522,024,510 |
| 其中：股票投资 | 196,668,596 | 553,107,744 | 792,030,450 | 1,522,024,510 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 706,062 | 545,187 | 2,768,867 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 469,796 | 298,073 | 1,426,620 | 345,161 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 212,148,886 | 595,347,159 | 958,178,005 | 1,814,565,730 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,835,981 | - |
| 应付赎回款 | 1,123,648 | 893,987 | 33,110,365 | 17,051,410 |
| 应付管理人报酬 | 168,223 | 499,829 | 862,083 | 1,511,914 |
| 应付托管费 | 16,822 | 49,983 | 86,208 | 151,191 |
| 应付销售服务费 | 14,984 | 109,688 | 114,152 | 411,000 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,871 | 430,866 | 499,266 | 1,671,760 |
| 负债合计 | 1,497,549 | 1,984,353 | 36,508,055 | 20,797,276 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 191,045,792 | 450,231,251 | 728,430,854 | 1,502,697,595 |
| 未分配利润 | 19,605,545 | 143,131,555 | 193,239,096 | 291,070,859 |
| 所有者权益合计 | 210,651,337 | 593,362,806 | 921,669,950 | 1,793,768,454 |
| 负债和所有者权益总计 | 212,148,886 | 595,347,159 | 958,178,005 | 1,814,565,730 |
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