单位(元)博时标普500ETF联接(QDII)C现汇(013499)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
123,100,980 |
结算备付金 |
16,269,716 |
存出保证金 |
1,635,689 |
交易性金融资产 |
2,479,491,458 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
2,479,491,458 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
13,001,467 |
应收利息 |
13,217 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
85,951,310 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,719,463,837 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
64,823,346 |
应付管理人报酬 |
81,261 |
应付托管费 |
33,859 |
应付销售服务费 |
160,151 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
693,529 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
282,313 |
负债合计 |
66,074,458 |
所有者权益 |
实收基金 |
781,916,155 |
未分配利润 |
1,871,473,223 |
所有者权益合计 |
2,653,389,378 |
负债和所有者权益总计 |
2,719,463,837 |
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