单位(元)金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
401,897 |
484,981 |
560,717 |
605,268 |
结算备付金 |
26,662 |
8,379 |
5,356 |
19,268 |
存出保证金 |
2,225 |
1,384 |
1,391 |
5,132 |
交易性金融资产 |
14,556,625 |
9,739,284 |
9,564,303 |
10,244,290 |
其中:股票投资 |
14,051,384 |
9,536,161 |
9,564,303 |
10,244,290 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
505,241 |
203,123 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
110,801 |
177,920 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
83,097 |
969,436 |
19,221 |
10,101 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,070,506 |
11,203,464 |
10,261,789 |
11,061,978 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
77,030 |
483,042 |
- |
177,066 |
应付赎回款 |
51,894 |
13,814 |
129,233 |
11,166 |
应付管理人报酬 |
15,716 |
9,834 |
9,818 |
12,722 |
应付托管费 |
2,619 |
1,639 |
1,636 |
2,120 |
应付销售服务费 |
2,064 |
1,214 |
1,220 |
1,385 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
8,637 |
13,288 |
23,128 |
16,314 |
负债合计 |
157,959 |
522,831 |
165,034 |
220,773 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,486,017 |
18,356,394 |
15,120,912 |
13,664,954 |
未分配利润 |
-7,573,470 |
-7,675,761 |
-5,024,157 |
-2,823,749 |
所有者权益合计 |
14,912,547 |
10,680,633 |
10,096,755 |
10,841,205 |
负债和所有者权益总计 |
15,070,506 |
11,203,464 |
10,261,789 |
11,061,978 |
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