基金经理：杨刚
| 单位净值:0.6666 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.6666 | 截止日期:2025/7/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 401,897 | 484,981 | 560,717 | 605,268 |
| 结算备付金 | 26,662 | 8,379 | 5,356 | 19,268 |
| 存出保证金 | 2,225 | 1,384 | 1,391 | 5,132 |
| 交易性金融资产 | 14,556,625 | 9,739,284 | 9,564,303 | 10,244,290 |
| 其中：股票投资 | 14,051,384 | 9,536,161 | 9,564,303 | 10,244,290 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 505,241 | 203,123 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 110,801 | 177,920 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 83,097 | 969,436 | 19,221 | 10,101 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,070,506 | 11,203,464 | 10,261,789 | 11,061,978 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 77,030 | 483,042 | - | 177,066 |
| 应付赎回款 | 51,894 | 13,814 | 129,233 | 11,166 |
| 应付管理人报酬 | 15,716 | 9,834 | 9,818 | 12,722 |
| 应付托管费 | 2,619 | 1,639 | 1,636 | 2,120 |
| 应付销售服务费 | 2,064 | 1,214 | 1,220 | 1,385 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 8,637 | 13,288 | 23,128 | 16,314 |
| 负债合计 | 157,959 | 522,831 | 165,034 | 220,773 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,486,017 | 18,356,394 | 15,120,912 | 13,664,954 |
| 未分配利润 | -7,573,470 | -7,675,761 | -5,024,157 | -2,823,749 |
| 所有者权益合计 | 14,912,547 | 10,680,633 | 10,096,755 | 10,841,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,070,506 | 11,203,464 | 10,261,789 | 11,061,978 |
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