基金经理：吴秉韬
| 单位净值:0.6215 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:0.6215 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信低碳经济混合发起式A(013469)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,184,450 | 2,698,461 | 2,463,178 | 3,265,993 |
| 结算备付金 | 93,932 | 307,900 | 210,635 | 523,803 |
| 存出保证金 | 72,870 | 93,817 | 87,066 | 107,004 |
| 交易性金融资产 | 14,580,752 | 20,428,701 | 27,250,923 | 28,535,231 |
| 其中：股票投资 | 14,580,752 | 20,428,701 | 27,250,923 | 28,535,231 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 271,800 | 153,866 | 1,789,384 | 16,777 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,170 | 620 | 300 | 3,538 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,218,974 | 23,683,366 | 31,801,488 | 32,452,346 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 88,584 | 854,062 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,252 | 21,217 | 47,530 | 3,761 |
| 应付管理人报酬 | 17,472 | 22,883 | 37,797 | 41,805 |
| 应付托管费 | 2,912 | 3,814 | 6,299 | 6,967 |
| 应付销售服务费 | 5,144 | 5,856 | 7,630 | 8,500 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,249 | 222,343 | 160,081 | 333,381 |
| 负债合计 | 186,632 | 1,130,175 | 259,337 | 394,415 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,048,124 | 39,794,194 | 46,735,848 | 47,003,396 |
| 未分配利润 | -15,015,782 | -17,241,003 | -15,193,698 | -14,945,464 |
| 所有者权益合计 | 18,032,342 | 22,553,190 | 31,542,150 | 32,057,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,218,974 | 23,683,366 | 31,801,488 | 32,452,346 |
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