单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,229,668 |
结算备付金 |
18,377,477 |
存出保证金 |
218,776 |
交易性金融资产 |
369,366,605 |
其中:股票投资 |
369,366,605 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
5,270,533 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
403,463,059 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,007,074 |
应付管理人报酬 |
460,842 |
应付托管费 |
92,168 |
应付销售服务费 |
143,464 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
0 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
84,362 |
负债合计 |
5,787,911 |
所有者权益 |
实收基金 |
407,594,312 |
未分配利润 |
-9,919,164 |
所有者权益合计 |
397,675,148 |
负债和所有者权益总计 |
403,463,059 |
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