基金经理：刘钊
| 单位净值:0.8905 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8905 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,067,522 | 4,025,131 | 10,229,668 | |
| 结算备付金 | 6,700,094 | 15,982,643 | 18,377,477 | |
| 存出保证金 | - | - | 218,776 | |
| 交易性金融资产 | 314,193,313 | 273,950,012 | 369,366,605 | |
| 其中：股票投资 | 314,193,313 | 273,950,012 | 369,366,605 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,939,710 | 69,996 | 5,270,533 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 335,900,640 | 294,027,781 | 403,463,059 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 693,732 | 565,795 | 5,007,074 | |
| 应付管理人报酬 | 438,675 | 396,475 | 460,842 | |
| 应付托管费 | 87,735 | 79,295 | 92,168 | |
| 应付销售服务费 | 121,521 | 102,437 | 143,464 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 0 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 162,725 | 40,113 | 84,362 | |
| 负债合计 | 1,504,389 | 1,184,116 | 5,787,911 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 352,702,770 | 332,278,363 | 407,594,312 | |
| 未分配利润 | -18,306,519 | -39,434,698 | -9,919,164 | |
| 所有者权益合计 | 334,396,251 | 292,843,665 | 397,675,148 | |
| 负债和所有者权益总计 | 335,900,640 | 294,027,781 | 403,463,059 | |
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