单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,067,522 |
4,025,131 |
10,229,668 |
结算备付金 |
6,700,094 |
15,982,643 |
18,377,477 |
存出保证金 |
- |
- |
218,776 |
交易性金融资产 |
314,193,313 |
273,950,012 |
369,366,605 |
其中:股票投资 |
314,193,313 |
273,950,012 |
369,366,605 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,939,710 |
69,996 |
5,270,533 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
335,900,640 |
294,027,781 |
403,463,059 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
693,732 |
565,795 |
5,007,074 |
应付管理人报酬 |
438,675 |
396,475 |
460,842 |
应付托管费 |
87,735 |
79,295 |
92,168 |
应付销售服务费 |
121,521 |
102,437 |
143,464 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
162,725 |
40,113 |
84,362 |
负债合计 |
1,504,389 |
1,184,116 |
5,787,911 |
所有者权益 |
实收基金 |
352,702,770 |
332,278,363 |
407,594,312 |
未分配利润 |
-18,306,519 |
-39,434,698 |
-9,919,164 |
所有者权益合计 |
334,396,251 |
292,843,665 |
397,675,148 |
负债和所有者权益总计 |
335,900,640 |
294,027,781 |
403,463,059 |
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