基金经理：
| 单位净值:1.0448 | 净值增长率:9.11% | 累计净值:1.0448 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,723,046 | 10,583,897 | 13,067,522 | 4,025,131 |
| 结算备付金 | 10,277,167 | 6,226,140 | 6,700,094 | 15,982,643 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 205,466,437 | 248,981,035 | 314,193,313 | 273,950,012 |
| 其中：股票投资 | 199,691,595 | 243,311,981 | 314,193,313 | 273,950,012 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,774,841 | 5,669,053 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,325,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 57,478 | 274,061 | 1,939,710 | 69,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 231,849,128 | 266,065,132 | 335,900,640 | 294,027,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 413,709 | 820,534 | 693,732 | 565,795 |
| 应付管理人报酬 | 240,114 | 272,084 | 438,675 | 396,475 |
| 应付托管费 | 40,019 | 45,347 | 87,735 | 79,295 |
| 应付销售服务费 | 82,508 | 94,711 | 121,521 | 102,437 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,058 | 160,001 | 162,725 | 40,113 |
| 负债合计 | 909,409 | 1,392,677 | 1,504,389 | 1,184,116 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 278,434,654 | 315,870,941 | 352,702,770 | 332,278,363 |
| 未分配利润 | -47,494,935 | -51,198,485 | -18,306,519 | -39,434,698 |
| 所有者权益合计 | 230,939,719 | 264,672,455 | 334,396,251 | 292,843,665 |
| 负债和所有者权益总计 | 231,849,128 | 266,065,132 | 335,900,640 | 294,027,781 |
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