基金经理：葛鲁禹
| 单位净值:1.2473 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.2473 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信创业板ETF联接E(013443)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,333,598 | 6,616,954 | 5,646,683 | 5,703,541 |
| 结算备付金 | 45,633 | 16,837 | - | 20,055 |
| 存出保证金 | 32,907 | 47,015 | 25,988 | 209,393 |
| 交易性金融资产 | 72,975,600 | 61,242,042 | 86,745,666 | 88,170,805 |
| 其中：股票投资 | - | 164,842 | 754,566 | 1,222,405 |
| 基金投资 | 72,975,600 | 61,077,200 | 85,991,100 | 86,948,400 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 678,224 |
| 应收利息 | - | - | - | 831 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 259,896 | 50,464 | 289,156 | 403,595 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,647,635 | 67,973,313 | 92,707,493 | 95,186,445 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 258,020 | 169,534 | 646,750 | 617,139 |
| 应付管理人报酬 | 2,052 | 2,565 | 2,406 | 3,302 |
| 应付托管费 | 410 | 513 | 481 | 660 |
| 应付销售服务费 | 12,737 | 9,673 | 8,905 | 8,734 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 9,543 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,061 | 173,881 | 141,483 | 130,022 |
| 负债合计 | 395,279 | 356,167 | 800,025 | 769,401 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,223,062 | 44,548,709 | 51,524,981 | 45,803,590 |
| 未分配利润 | 24,029,294 | 23,068,437 | 40,382,488 | 48,613,454 |
| 所有者权益合计 | 78,252,355 | 67,617,146 | 91,907,469 | 94,417,044 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,647,635 | 67,973,313 | 92,707,493 | 95,186,445 |
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