单位(元)建信创业板ETF联接E(013443)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,616,954 |
5,646,683 |
5,703,541 |
结算备付金 |
16,837 |
- |
20,055 |
存出保证金 |
47,015 |
25,988 |
209,393 |
交易性金融资产 |
61,242,042 |
86,745,666 |
88,170,805 |
其中:股票投资 |
164,842 |
754,566 |
1,222,405 |
基金投资 |
61,077,200 |
85,991,100 |
86,948,400 |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
678,224 |
应收利息 |
- |
- |
831 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
50,464 |
289,156 |
403,595 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
67,973,313 |
92,707,493 |
95,186,445 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
169,534 |
646,750 |
617,139 |
应付管理人报酬 |
2,565 |
2,406 |
3,302 |
应付托管费 |
513 |
481 |
660 |
应付销售服务费 |
9,673 |
8,905 |
8,734 |
应付交易费用 |
- |
- |
9,543 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
173,881 |
141,483 |
130,022 |
负债合计 |
356,167 |
800,025 |
769,401 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,548,709 |
51,524,981 |
45,803,590 |
未分配利润 |
23,068,437 |
40,382,488 |
48,613,454 |
所有者权益合计 |
67,617,146 |
91,907,469 |
94,417,044 |
负债和所有者权益总计 |
67,973,313 |
92,707,493 |
95,186,445 |
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