基金经理：徐猛
| 单位净值:0.8121 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.8121 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 708,847,948 | 270,817,309 | 147,314,031 | 104,078,143 |
| 结算备付金 | 18,373,572 | 16,845,144 | 22,221,178 | 9,463,498 |
| 存出保证金 | 19,615,431 | 18,119,529 | 6,721,911 | 5,330,785 |
| 交易性金融资产 | 9,940,044,846 | 3,899,523,567 | 1,928,884,955 | 1,283,733,736 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 9,940,044,846 | 3,899,523,567 | 1,928,884,955 | 1,283,733,736 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 13,652,777 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 115,276,902 | 41,815,782 | 6,168,449 | 5,015,824 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,802,158,699 | 4,247,121,331 | 2,124,963,301 | 1,407,621,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 36,951,478 | - | - | 5,868,235 |
| 应付赎回款 | 187,607,646 | 76,211,371 | 48,521,675 | 3,064,815 |
| 应付管理人报酬 | 272,003 | 106,420 | 60,299 | 48,588 |
| 应付托管费 | 81,601 | 31,926 | 18,090 | 14,576 |
| 应付销售服务费 | 1,577,775 | 545,094 | 264,024 | 157,069 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 187,498 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 265,987 | 153,549 | 188,665 | 91,391 |
| 负债合计 | 226,756,490 | 77,235,858 | 49,052,752 | 9,244,674 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,269,007,933 | 4,532,551,204 | 2,610,610,053 | 2,203,938,327 |
| 未分配利润 | -693,605,724 | -362,665,731 | -534,699,504 | -805,561,015 |
| 所有者权益合计 | 10,575,402,209 | 4,169,885,474 | 2,075,910,549 | 1,398,377,312 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,802,158,699 | 4,247,121,331 | 2,124,963,301 | 1,407,621,986 |
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