基金经理：杨建华
| 单位净值:0.7260 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.7260 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城价值领航混合A(013387)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,276,103 | 18,614,147 | 27,963,865 | 24,417,537 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 201,395,308 | 251,047,697 | 271,152,725 | 281,045,183 |
| 其中：股票投资 | 201,395,308 | 251,047,697 | 271,152,725 | 281,045,183 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 297,919 | 752,571 | - | 1,097,148 |
| 应收申购款 | 4,208 | 5,454 | 646 | 558 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 241,973,537 | 270,419,869 | 299,117,236 | 306,560,426 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,290,644 | - | 5,648,188 | 1,463,547 |
| 应付赎回款 | 1,156,761 | 402,656 | 667,664 | 564,290 |
| 应付管理人报酬 | 245,255 | 267,773 | 293,114 | 300,740 |
| 应付托管费 | 40,876 | 44,629 | 48,852 | 50,123 |
| 应付销售服务费 | 14,406 | 16,285 | 23,282 | 20,019 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,001 | 74,384 | 30,000 | 79,619 |
| 负债合计 | 3,777,943 | 805,727 | 6,711,101 | 2,478,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 312,438,241 | 369,946,204 | 419,126,297 | 442,419,981 |
| 未分配利润 | -74,242,647 | -100,332,061 | -126,720,162 | -138,337,893 |
| 所有者权益合计 | 238,195,594 | 269,614,142 | 292,406,135 | 304,082,088 |
| 负债和所有者权益总计 | 241,973,537 | 270,419,869 | 299,117,236 | 306,560,426 |
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