单位(元)恒生前海高端制造混合C(013384)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
189,322 |
98,791 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
1,218,799 |
2,284,397 |
交易性金融资产 |
12,227,795 |
12,799,843 |
其中:股票投资 |
12,227,795 |
12,799,843 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
240 |
8,051 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
13,636,156 |
15,191,082 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
27,405 |
3,120 |
应付管理人报酬 |
16,750 |
20,258 |
应付托管费 |
2,792 |
3,376 |
应付销售服务费 |
1,187 |
1,568 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
19,836 |
100,003 |
负债合计 |
67,969 |
128,325 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,656,506 |
19,306,855 |
未分配利润 |
-5,088,319 |
-4,244,099 |
所有者权益合计 |
13,568,186 |
15,062,757 |
负债和所有者权益总计 |
13,636,156 |
15,191,082 |
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