基金经理：桑磊
| 单位净值:0.9524 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2023/2/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,432,849 | 34,077,573 | ||
| 结算备付金 | 863,924 | 3,442,509 | ||
| 存出保证金 | 138,445 | 178,797 | ||
| 交易性金融资产 | 1,916,729,864 | 2,061,025,172 | ||
| 其中：股票投资 | 207,152,492 | 138,104,560 | ||
| 基金投资 | 1,557,023,462 | 1,790,308,028 | ||
| 债券投资 | 152,553,909 | 132,612,583 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 2,788,470 | ||
| 应收利息 | - | 1,964,722 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 26,309,073 | 502,942 | ||
| 其他资产 | 414,270 | 459,768 | ||
| 资产总计 | 1,975,888,425 | 2,104,439,952 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 50,010,438 | - | ||
| 应付证券清算款 | 20,003,036 | - | ||
| 应付赎回款 | 2,703,431 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 606,495 | 691,505 | ||
| 应付托管费 | 294,742 | 354,736 | ||
| 应付销售服务费 | 143,759 | 178,880 | ||
| 应付交易费用 | - | 116,601 | ||
| 应交税费 | 172 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 282,717 | 80,000 | ||
| 负债合计 | 74,044,789 | 1,421,721 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,940,005,405 | 2,076,226,552 | ||
| 未分配利润 | -38,161,768 | 26,791,679 | ||
| 所有者权益合计 | 1,901,843,636 | 2,103,018,231 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,975,888,425 | 2,104,439,952 | ||
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