基金经理：赵鹏程
| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富产业升级混合A(013365)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,534,229 | 22,703,802 | 24,528,938 | 43,323,198 |
| 结算备付金 | 3,075,210 | 482,313 | 457,915 | 467,844 |
| 存出保证金 | 146,214 | 44,281 | 93,281 | 108,159 |
| 交易性金融资产 | 313,417,906 | 246,222,475 | 234,201,901 | 234,958,910 |
| 其中：股票投资 | 313,417,906 | 246,222,475 | 234,201,901 | 234,305,867 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 653,043 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,910,788 | 3,092,180 | - | 1,416,866 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 337,767 | - | 481,418 | - |
| 应收申购款 | 494,328 | 1,220 | 1,209 | 10,945 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 339,916,443 | 272,546,270 | 259,764,662 | 280,285,922 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 671,055 | 2,110,917 | 591,637 | 2,176,093 |
| 应付赎回款 | 186,529 | 26,650 | 226,691 | 51,215 |
| 应付管理人报酬 | 326,227 | 277,893 | 261,071 | 284,937 |
| 应付托管费 | 54,371 | 46,315 | 43,512 | 47,490 |
| 应付销售服务费 | 16,844 | 8,866 | 8,161 | 8,788 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 310,621 | 347,265 | 347,861 | 471,865 |
| 负债合计 | 1,565,648 | 2,817,907 | 1,478,933 | 3,040,389 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 438,055,827 | 431,824,772 | 461,173,887 | 490,828,388 |
| 未分配利润 | -99,705,032 | -162,096,409 | -202,888,157 | -213,582,854 |
| 所有者权益合计 | 338,350,794 | 269,728,364 | 258,285,730 | 277,245,534 |
| 负债和所有者权益总计 | 339,916,443 | 272,546,270 | 259,764,662 | 280,285,922 |
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