基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.6559 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:0.6559 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩沪港深精选混合C(013357)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,716,247 | 20,442,705 | 20,192,263 | |
| 结算备付金 | 215,631 | 4,317,560 | 10,523,416 | |
| 存出保证金 | 86,454 | 75,311 | 185,892 | |
| 交易性金融资产 | 419,414,575 | 212,691,380 | 124,854,531 | |
| 其中：股票投资 | 419,414,575 | 212,691,380 | 124,854,531 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 14,000,478 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 660,584 | - | 30,464 | |
| 应收申购款 | 6,188,976 | 4,045,441 | 4,763,900 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 502,282,467 | 255,572,875 | 160,550,465 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 10,015,992 | - | 21,738,930 | |
| 应付赎回款 | 6,881,733 | 26,574,709 | 4,332,035 | |
| 应付管理人报酬 | 565,959 | 314,636 | 114,643 | |
| 应付托管费 | 94,327 | 52,439 | 19,107 | |
| 应付销售服务费 | 126,546 | 55,729 | 7,172 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 383,807 | 390,353 | 311,765 | |
| 负债合计 | 18,068,364 | 27,387,867 | 26,523,652 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 764,637,493 | 261,284,570 | 133,265,525 | |
| 未分配利润 | -280,423,389 | -33,099,562 | 761,287 | |
| 所有者权益合计 | 484,214,104 | 228,185,008 | 134,026,813 | |
| 负债和所有者权益总计 | 502,282,467 | 255,572,875 | 160,550,465 | |
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