基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.5423 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.5423 | 截止日期:2026/6/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩沪港深精选混合C(013357)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,094,190 | 10,552,473 | 18,444,768 | 49,416,599 |
| 结算备付金 | 457,380 | 1,207,658 | 171,965 | 110,508 |
| 存出保证金 | 64,140 | 45,415 | 95,514 | 106,262 |
| 交易性金融资产 | 134,716,222 | 148,872,871 | 153,982,227 | 223,412,906 |
| 其中：股票投资 | 134,716,222 | 148,872,871 | 153,982,227 | 223,412,906 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 530,667 | 1,789,836 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 48,383 | - | 347,536 |
| 应收申购款 | 2,648,573 | 835,593 | 169,233 | 432,159 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 153,980,505 | 162,093,060 | 174,653,544 | 273,825,969 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,755,869 | 403,249 | - | 9,025,921 |
| 应付赎回款 | 6,137,059 | 3,648,375 | 1,005,995 | 2,346,856 |
| 应付管理人报酬 | 155,202 | 158,075 | 185,244 | 266,616 |
| 应付托管费 | 25,867 | 26,346 | 30,874 | 44,436 |
| 应付销售服务费 | 35,557 | 34,253 | 45,760 | 68,698 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,379 | 159,355 | 283,539 | 329,435 |
| 负债合计 | 8,338,933 | 4,429,653 | 1,551,412 | 12,081,963 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 221,713,517 | 229,600,848 | 349,125,855 | 562,884,859 |
| 未分配利润 | -76,071,945 | -71,937,441 | -176,023,723 | -301,140,853 |
| 所有者权益合计 | 145,641,572 | 157,663,407 | 173,102,132 | 261,744,006 |
| 负债和所有者权益总计 | 153,980,505 | 162,093,060 | 174,653,544 | 273,825,969 |
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