基金经理：秦聪
| 单位净值:1.8710 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8710 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,931,523 | 29,526,931 | 11,313,088 | 17,135,253 |
| 结算备付金 | 380,564 | 634,601 | 275,587 | 105,573 |
| 存出保证金 | 102,133 | 87,012 | 35,273 | 15,169 |
| 交易性金融资产 | 150,513,736 | 205,442,524 | 77,770,474 | 73,468,562 |
| 其中：股票投资 | 150,513,736 | 205,442,524 | 77,770,474 | 73,468,562 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,240,304 | 5,102,404 | 3,517,169 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,116 | 20,145 | 1,334 | 28,117 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 164,182,376 | 240,813,619 | 92,912,925 | 90,752,673 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,436,726 | 6,888,390 | - | 1,765,445 |
| 应付赎回款 | 74,562 | 294,631 | 162,274 | 95,965 |
| 应付管理人报酬 | 177,504 | 230,509 | 93,852 | 92,582 |
| 应付托管费 | 29,584 | 38,418 | 15,642 | 15,430 |
| 应付销售服务费 | 3,964 | 8,775 | 5,326 | 5,721 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 311,516 | 321,282 | 212,393 | 207,726 |
| 负债合计 | 2,033,855 | 7,782,007 | 489,488 | 2,182,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,380,996 | 118,242,191 | 54,807,795 | 58,747,433 |
| 未分配利润 | 77,767,525 | 114,789,421 | 37,615,643 | 29,822,371 |
| 所有者权益合计 | 162,148,521 | 233,031,612 | 92,423,438 | 88,569,804 |
| 负债和所有者权益总计 | 164,182,376 | 240,813,619 | 92,912,925 | 90,752,673 |
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