单位(元)富荣信息技术混合A(013345)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
102,273,200 |
结算备付金 |
107,049,852 |
存出保证金 |
27,047 |
交易性金融资产 |
23,710,809 |
其中:股票投资 |
23,548,770 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
162,040 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
152,400,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
405,734 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
385,866,643 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
3,759,798 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
485,696 |
应付托管费 |
97,139 |
应付销售服务费 |
99,600 |
应付交易费用 |
90,659 |
应交税费 |
1 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
60,000 |
负债合计 |
4,592,893 |
所有者权益 |
实收基金 |
377,844,676 |
未分配利润 |
3,429,073 |
所有者权益合计 |
381,273,749 |
负债和所有者权益总计 |
385,866,643 |
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