单位(元)富荣信息技术混合A(013345)资产负债表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
102,273,200 |
| 结算备付金 |
107,049,852 |
| 存出保证金 |
27,047 |
| 交易性金融资产 |
23,710,809 |
| 其中：股票投资 |
23,548,770 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
162,040 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
152,400,000 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
405,734 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
385,866,643 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,759,798 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
485,696 |
| 应付托管费 |
97,139 |
| 应付销售服务费 |
99,600 |
| 应付交易费用 |
90,659 |
| 应交税费 |
1 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,000 |
| 负债合计 |
4,592,893 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
377,844,676 |
| 未分配利润 |
3,429,073 |
| 所有者权益合计 |
381,273,749 |
| 负债和所有者权益总计 |
385,866,643 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
