基金经理：李延峥
| 单位净值:1.0707 | 净值增长率:-1.88% | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:1.0707 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣信息技术混合A(013345)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,434,985 | 21,090,902 | 15,563,913 | 10,751,129 |
| 结算备付金 | 1,589,505 | 1,372,736 | 1,408,224 | 1,579,974 |
| 存出保证金 | 353,869 | 411,622 | 305,147 | 198,736 |
| 交易性金融资产 | 232,361,489 | 164,674,013 | 195,705,473 | 184,777,733 |
| 其中：股票投资 | 228,946,503 | 164,674,013 | 194,896,889 | 184,777,733 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,414,985 | - | 808,585 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,633,894 | 1,877,255 | 3,005,663 | 252,331 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 316,675 | 89,002 | 243,693 | 145,242 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 249,690,415 | 189,515,530 | 216,232,114 | 197,705,145 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,560,761 | - | 4,637,822 | 456,154 |
| 应付赎回款 | 4,137,164 | 676,722 | 418,871 | 176,498 |
| 应付管理人报酬 | 234,442 | 225,367 | 231,106 | 203,488 |
| 应付托管费 | 39,074 | 37,561 | 38,518 | 33,915 |
| 应付销售服务费 | 55,597 | 48,440 | 45,390 | 43,891 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 547,341 | 926,352 | 880,616 | 941,943 |
| 负债合计 | 6,574,377 | 1,914,442 | 6,252,322 | 1,855,889 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,465,947 | 211,437,211 | 271,580,678 | 252,576,865 |
| 未分配利润 | -21,349,909 | -23,836,124 | -61,600,886 | -56,727,609 |
| 所有者权益合计 | 243,116,038 | 187,601,087 | 209,979,792 | 195,849,256 |
| 负债和所有者权益总计 | 249,690,415 | 189,515,530 | 216,232,114 | 197,705,145 |
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