基金经理：母亚乾
| 单位净值:0.6710 | 净值增长率:2.85% | 累计净值:0.6710 | 截止日期:2025/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心机遇混合C(013342)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,077,487 | 20,016,910 | 26,452,644 | 36,940,412 |
| 结算备付金 | 913,090 | 904,658 | 896,481 | 888,290 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 333,041,000 | 347,764,575 | 435,466,384 | 563,887,705 |
| 其中：股票投资 | 332,537,119 | 347,764,575 | 435,466,384 | 563,887,705 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 503,881 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 424,478 | 2,453,133 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,424,213 | - | 1,404,478 |
| 应收申购款 | 44,738 | 989,212 | 27,091 | 34,554 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 393,076,315 | 372,524,045 | 465,295,733 | 603,155,439 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 30,056,982 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 731,072 | 1,600,695 | 1,728,335 | 672,346 |
| 应付管理人报酬 | 386,793 | 395,410 | 480,912 | 758,029 |
| 应付托管费 | 64,466 | 65,902 | 80,152 | 126,338 |
| 应付销售服务费 | 48,572 | 54,849 | 70,158 | 82,731 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,651 | 149,252 | 187,873 | 152,243 |
| 负债合计 | 31,454,535 | 2,266,109 | 2,547,430 | 1,791,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 574,836,474 | 647,829,585 | 712,537,798 | 753,033,975 |
| 未分配利润 | -213,214,694 | -277,571,649 | -249,789,495 | -151,670,223 |
| 所有者权益合计 | 361,621,780 | 370,257,937 | 462,748,303 | 601,363,752 |
| 负债和所有者权益总计 | 393,076,315 | 372,524,045 | 465,295,733 | 603,155,439 |
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