基金经理：袁航
| 单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0145 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,155,125 | 5,412,182 | 4,223,278 | 10,377,121 |
| 结算备付金 | 32,203 | - | - | 3,649,208 |
| 存出保证金 | 5,605 | 4,806 | 6,535 | 21,229 |
| 交易性金融资产 | 41,757,273 | 54,636,209 | 70,628,056 | 79,114,299 |
| 其中：股票投资 | 41,757,273 | 54,636,209 | 70,628,056 | 79,114,299 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 509,467 | 297,017 | 274,625 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 271,385 | 123,201 | 393,579 |
| 应收申购款 | 136 | 1,518 | 660 | 110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,459,808 | 60,623,116 | 75,256,356 | 93,555,546 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15 | - | 5,168,937 |
| 应付赎回款 | 574,690 | 20,530 | 12,892 | 250,652 |
| 应付管理人报酬 | 50,984 | 60,824 | 77,177 | 89,673 |
| 应付托管费 | 8,497 | 10,137 | 12,863 | 14,945 |
| 应付销售服务费 | 1,322 | 2,062 | 2,312 | 3,437 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 27,186 | 55,794 | 156,491 | 100,869 |
| 负债合计 | 662,679 | 149,362 | 261,735 | 5,628,513 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,918,533 | 59,446,519 | 75,274,994 | 105,016,347 |
| 未分配利润 | 4,878,595 | 1,027,235 | -280,373 | -17,089,314 |
| 所有者权益合计 | 48,797,128 | 60,473,754 | 74,994,621 | 87,927,033 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,459,808 | 60,623,116 | 75,256,356 | 93,555,546 |
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