单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,442,623 |
86,353,733 |
结算备付金 |
163,340 |
121,976 |
存出保证金 |
24,768 |
19,429 |
交易性金融资产 |
152,619,097 |
139,335,340 |
其中:股票投资 |
152,619,097 |
139,335,340 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,685,575 |
应收申购款 |
3,205 |
300 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
163,253,034 |
227,516,354 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,316 |
10,720,105 |
应付赎回款 |
265,118 |
- |
应付管理人报酬 |
207,433 |
256,216 |
应付托管费 |
34,572 |
42,703 |
应付销售服务费 |
6,296 |
8,406 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
86,262 |
47,840 |
负债合计 |
600,997 |
11,075,270 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,393,899 |
210,950,909 |
未分配利润 |
-6,741,862 |
5,490,175 |
所有者权益合计 |
162,652,037 |
216,441,084 |
负债和所有者权益总计 |
163,253,034 |
227,516,354 |
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