基金经理：袁航
| 单位净值:0.9140 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9140 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,442,623 | 86,353,733 | ||
| 结算备付金 | 163,340 | 121,976 | ||
| 存出保证金 | 24,768 | 19,429 | ||
| 交易性金融资产 | 152,619,097 | 139,335,340 | ||
| 其中：股票投资 | 152,619,097 | 139,335,340 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 1,685,575 | ||
| 应收申购款 | 3,205 | 300 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 163,253,034 | 227,516,354 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,316 | 10,720,105 | ||
| 应付赎回款 | 265,118 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 207,433 | 256,216 | ||
| 应付托管费 | 34,572 | 42,703 | ||
| 应付销售服务费 | 6,296 | 8,406 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 86,262 | 47,840 | ||
| 负债合计 | 600,997 | 11,075,270 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,393,899 | 210,950,909 | ||
| 未分配利润 | -6,741,862 | 5,490,175 | ||
| 所有者权益合计 | 162,652,037 | 216,441,084 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 163,253,034 | 227,516,354 | ||
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