基金经理：袁航
| 单位净值:0.8221 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8221 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,377,121 | 9,302,229 | 11,742,429 | 10,442,623 |
| 结算备付金 | 3,649,208 | 37,317 | - | 163,340 |
| 存出保证金 | 21,229 | 11,795 | 11,217 | 24,768 |
| 交易性金融资产 | 79,114,299 | 95,132,840 | 113,808,007 | 152,619,097 |
| 其中：股票投资 | 79,114,299 | 95,132,840 | 113,808,007 | 152,619,097 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 50,281 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 393,579 | - | 1,372,399 | - |
| 应收申购款 | 110 | 100 | 260 | 3,205 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,555,546 | 104,534,562 | 126,934,311 | 163,253,034 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,168,937 | 2,367,783 | 1,225,781 | 1,316 |
| 应付赎回款 | 250,652 | 161,153 | - | 265,118 |
| 应付管理人报酬 | 89,673 | 103,537 | 156,330 | 207,433 |
| 应付托管费 | 14,945 | 17,256 | 26,055 | 34,572 |
| 应付销售服务费 | 3,437 | 3,619 | 5,423 | 6,296 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,869 | 203,895 | 99,590 | 86,262 |
| 负债合计 | 5,628,513 | 2,857,244 | 1,513,181 | 600,997 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,016,347 | 121,814,996 | 135,990,047 | 169,393,899 |
| 未分配利润 | -17,089,314 | -20,137,677 | -10,568,916 | -6,741,862 |
| 所有者权益合计 | 87,927,033 | 101,677,318 | 125,421,130 | 162,652,037 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,555,546 | 104,534,562 | 126,934,311 | 163,253,034 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。