基金经理：袁航
| 单位净值:0.8368 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.8368 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,302,229 | 11,742,429 | 10,442,623 | 86,353,733 |
| 结算备付金 | 37,317 | - | 163,340 | 121,976 |
| 存出保证金 | 11,795 | 11,217 | 24,768 | 19,429 |
| 交易性金融资产 | 95,132,840 | 113,808,007 | 152,619,097 | 139,335,340 |
| 其中：股票投资 | 95,132,840 | 113,808,007 | 152,619,097 | 139,335,340 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 50,281 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,372,399 | - | 1,685,575 |
| 应收申购款 | 100 | 260 | 3,205 | 300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,534,562 | 126,934,311 | 163,253,034 | 227,516,354 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,367,783 | 1,225,781 | 1,316 | 10,720,105 |
| 应付赎回款 | 161,153 | - | 265,118 | - |
| 应付管理人报酬 | 103,537 | 156,330 | 207,433 | 256,216 |
| 应付托管费 | 17,256 | 26,055 | 34,572 | 42,703 |
| 应付销售服务费 | 3,619 | 5,423 | 6,296 | 8,406 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,895 | 99,590 | 86,262 | 47,840 |
| 负债合计 | 2,857,244 | 1,513,181 | 600,997 | 11,075,270 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 121,814,996 | 135,990,047 | 169,393,899 | 210,950,909 |
| 未分配利润 | -20,137,677 | -10,568,916 | -6,741,862 | 5,490,175 |
| 所有者权益合计 | 101,677,318 | 125,421,130 | 162,652,037 | 216,441,084 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,534,562 | 126,934,311 | 163,253,034 | 227,516,354 |
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