基金经理：王保合
| 单位净值:1.8410 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.8410 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证银行指数C(013330)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,759,287 | 48,647,416 | 77,834,154 | 51,504,591 |
| 结算备付金 | 29,207 | 13,382 | 413,478 | 65,896 |
| 存出保证金 | 84,280 | 418,227 | 78,987 | 109,829 |
| 交易性金融资产 | 534,226,043 | 747,497,509 | 1,037,780,101 | 744,348,265 |
| 其中：股票投资 | 532,816,968 | 747,194,162 | 1,037,478,778 | 744,348,265 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,409,075 | 303,347 | 301,322 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,148,411 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,304,669 | 3,261,947 | 75,582,040 | 8,072,520 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 573,403,485 | 802,986,891 | 1,191,688,760 | 804,101,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 44,512,759 | - |
| 应付赎回款 | 6,068,244 | 11,948,652 | 44,444,159 | 10,084,663 |
| 应付管理人报酬 | 496,433 | 696,547 | 760,805 | 626,285 |
| 应付托管费 | 99,287 | 139,309 | 152,161 | 125,257 |
| 应付销售服务费 | 24,965 | 42,518 | 42,883 | 19,515 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,057 | 79,827 | 245,165 | 148,657 |
| 负债合计 | 6,834,031 | 12,906,853 | 90,157,932 | 11,004,375 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 322,573,053 | 402,982,620 | 543,845,130 | 447,660,446 |
| 未分配利润 | 243,996,401 | 387,097,418 | 557,685,698 | 345,436,280 |
| 所有者权益合计 | 566,569,454 | 790,080,038 | 1,101,530,828 | 793,096,726 |
| 负债和所有者权益总计 | 573,403,485 | 802,986,891 | 1,191,688,760 | 804,101,101 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。