基金经理：秦绪文
| 单位净值:0.7993 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.7993 | 截止日期:2023/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红智选三年持有混合C(013295)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,682,186 | 95,233,184 | ||
| 结算备付金 | 7,993,151 | 3,992,087 | ||
| 存出保证金 | 279,339 | 390,488 | ||
| 交易性金融资产 | 1,211,051,017 | 1,408,191,573 | ||
| 其中：股票投资 | 1,211,051,017 | 1,408,191,573 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 44,628,726 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 2,950,265 | ||
| 应收申购款 | 8,594 | 83,584 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 1,299,014,288 | 1,555,469,906 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 79 | 47 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 1,663,048 | 1,804,717 | ||
| 应付托管费 | 277,175 | 300,786 | ||
| 应付销售服务费 | 20,929 | 21,983 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 880,129 | 790,758 | ||
| 负债合计 | 2,841,360 | 2,918,290 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,635,601,565 | 1,626,513,262 | ||
| 未分配利润 | -339,428,637 | -73,961,646 | ||
| 所有者权益合计 | 1,296,172,928 | 1,552,551,616 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,299,014,288 | 1,555,469,906 | ||
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