基金经理：张玮升
| 单位净值:0.6326 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.6326 | 截止日期:2026/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银食品饮料混合A(013289)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,269,707 | 5,049,371 | 5,935,117 | 10,552,366 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 120,541,255 | 66,712,610 | 67,785,760 | 58,621,874 |
| 其中：股票投资 | 120,541,255 | 66,712,610 | 67,785,760 | 58,621,874 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 128,958 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 365,095 | 8,875 | 80,972 |
| 应收申购款 | 567,095 | 221,240 | 93,552 | 66,999 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 133,378,057 | 72,348,316 | 73,952,262 | 69,322,212 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 822,817 | - | - | 1,242,250 |
| 应付赎回款 | 2,574,135 | 1,029,196 | 276,639 | 212,735 |
| 应付管理人报酬 | 114,520 | 71,612 | 73,197 | 70,548 |
| 应付托管费 | 19,087 | 11,935 | 12,200 | 11,758 |
| 应付销售服务费 | 38,005 | 13,007 | 11,799 | 11,621 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,936 | 78,802 | 107,348 | 64,312 |
| 负债合计 | 3,705,499 | 1,204,552 | 481,183 | 1,613,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 186,884,885 | 99,342,587 | 105,816,725 | 109,801,119 |
| 未分配利润 | -57,212,326 | -28,198,823 | -32,345,647 | -42,092,132 |
| 所有者权益合计 | 129,672,558 | 71,143,764 | 73,471,079 | 67,708,987 |
| 负债和所有者权益总计 | 133,378,057 | 72,348,316 | 73,952,262 | 69,322,212 |
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