基金经理：张玮升
| 单位净值:0.7573 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.7573 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银食品饮料混合A(013289)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,935,117 | 10,552,366 | 12,099,034 | 6,463,299 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 67,785,760 | 58,621,874 | 69,154,208 | 94,326,555 |
| 其中：股票投资 | 67,785,760 | 58,621,874 | 69,154,208 | 94,326,555 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 128,958 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 8,875 | 80,972 | - | - |
| 应收申购款 | 93,552 | 66,999 | 206,016 | 131,431 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,952,262 | 69,322,212 | 81,459,259 | 100,921,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,242,250 | - | - |
| 应付赎回款 | 276,639 | 212,735 | 139,247 | 213,165 |
| 应付管理人报酬 | 73,197 | 70,548 | 82,819 | 128,360 |
| 应付托管费 | 12,200 | 11,758 | 13,803 | 21,393 |
| 应付销售服务费 | 11,799 | 11,621 | 13,197 | 15,077 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,348 | 64,312 | 164,622 | 83,925 |
| 负债合计 | 481,183 | 1,613,224 | 413,688 | 461,921 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,816,725 | 109,801,119 | 120,028,841 | 124,903,113 |
| 未分配利润 | -32,345,647 | -42,092,132 | -38,983,270 | -24,443,749 |
| 所有者权益合计 | 73,471,079 | 67,708,987 | 81,045,570 | 100,459,365 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,952,262 | 69,322,212 | 81,459,259 | 100,921,285 |
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