单位(元)工银食品饮料混合A(013289)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,935,117 |
10,552,366 |
12,099,034 |
6,463,299 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
67,785,760 |
58,621,874 |
69,154,208 |
94,326,555 |
其中:股票投资 |
67,785,760 |
58,621,874 |
69,154,208 |
94,326,555 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
128,958 |
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应收利息 |
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应收股利 |
8,875 |
80,972 |
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应收申购款 |
93,552 |
66,999 |
206,016 |
131,431 |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
73,952,262 |
69,322,212 |
81,459,259 |
100,921,285 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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1,242,250 |
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应付赎回款 |
276,639 |
212,735 |
139,247 |
213,165 |
应付管理人报酬 |
73,197 |
70,548 |
82,819 |
128,360 |
应付托管费 |
12,200 |
11,758 |
13,803 |
21,393 |
应付销售服务费 |
11,799 |
11,621 |
13,197 |
15,077 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
107,348 |
64,312 |
164,622 |
83,925 |
负债合计 |
481,183 |
1,613,224 |
413,688 |
461,921 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,816,725 |
109,801,119 |
120,028,841 |
124,903,113 |
未分配利润 |
-32,345,647 |
-42,092,132 |
-38,983,270 |
-24,443,749 |
所有者权益合计 |
73,471,079 |
67,708,987 |
81,045,570 |
100,459,365 |
负债和所有者权益总计 |
73,952,262 |
69,322,212 |
81,459,259 |
100,921,285 |
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