基金经理：张浩然
| 单位净值:1.5574 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:1.5574 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优势价值一年持有混合(FOF)C(013288)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,644,574 | 98,973,242 | 149,794,893 | 30,965,775 |
| 结算备付金 | 95,225 | 415,451 | 1,012,510 | - |
| 存出保证金 | 167,952 | 178,246 | 93,415 | 6,673 |
| 交易性金融资产 | 520,848,355 | 852,894,515 | 893,417,910 | 1,027,764,386 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 520,848,355 | 852,894,515 | 893,417,910 | 980,538,285 |
| 债券投资 | - | - | - | 47,226,101 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 26,338,144 | - | 15,753,040 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 0 | 4 | 0 | - |
| 应收申购款 | 247,114 | 5,412 | 7,860 | 6,772 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 588,003,221 | 978,805,014 | 1,044,326,588 | 1,074,496,644 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 11,554,620 | 3,223,446 | 2,110,300 | 4,108,642 |
| 应付管理人报酬 | 71,279 | 204,617 | 180,727 | 57,825 |
| 应付托管费 | 73,474 | 112,056 | 134,148 | 135,202 |
| 应付销售服务费 | 14,849 | 18,671 | 21,947 | 21,639 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,749 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 135,000 | 64,467 | 130,000 | 74,591 |
| 负债合计 | 11,861,970 | 3,623,257 | 2,577,123 | 4,397,899 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 481,599,782 | 1,138,305,380 | 1,256,866,261 | 1,366,569,540 |
| 未分配利润 | 94,541,468 | -163,123,623 | -215,116,796 | -296,470,795 |
| 所有者权益合计 | 576,141,250 | 975,181,757 | 1,041,749,466 | 1,070,098,746 |
| 负债和所有者权益总计 | 588,003,221 | 978,805,014 | 1,044,326,588 | 1,074,496,644 |
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