基金经理：杜浩然
| 单位净值:1.1451 | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2026/7/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰海通30天滚动持有中短债A(013281)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,323,391 | 4,949,791 | 8,053,780 | 13,176,994 |
| 结算备付金 | 2,015,110 | 2,001,549 | 1,981,574 | 1,893,553 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,536,278,741 | 1,748,468,141 | 3,235,994,456 | 2,924,279,378 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,475,581,121 | 1,674,868,140 | 3,159,777,835 | 2,881,663,780 |
| 资产支持证券投资 | 60,697,620 | 73,600,002 | 76,216,621 | 42,615,598 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 47,728,444 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,396,523 | 1,453,489 | 42,162,704 | 13,696,081 |
| 其他资产 | - | - | - | 1,344,000 |
| 资产总计 | 1,549,013,765 | 1,804,601,413 | 3,288,192,515 | 2,954,390,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 150,008,897 | 10,001,096 | 790,062,047 | 580,228,267 |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | 2,629,066 | 3,768,402 | 66,140,083 | 14,747,549 |
| 应付管理人报酬 | 238,067 | 289,090 | 424,014 | 381,292 |
| 应付托管费 | 59,517 | 72,273 | 106,004 | 95,323 |
| 应付销售服务费 | 186,737 | 223,847 | 344,937 | 279,607 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 105,904 | 187,094 | 187,983 | 190,608 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,798 | 146,571 | 123,497 | 154,324 |
| 负债合计 | 153,435,986 | 14,688,373 | 857,388,566 | 596,076,969 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,240,544,355 | 1,601,539,003 | 2,195,196,501 | 2,153,040,246 |
| 未分配利润 | 155,033,424 | 188,374,037 | 235,607,448 | 205,272,791 |
| 所有者权益合计 | 1,395,577,779 | 1,789,913,040 | 2,430,803,949 | 2,358,313,037 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,013,765 | 1,804,601,413 | 3,288,192,515 | 2,954,390,007 |
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