基金经理：曾辉
| 单位净值:0.7674 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.7674 | 截止日期:2025/5/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰优选领航一年持有期混合(FOF)(013279)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 172,333 | 176,435 | 4,733,466 | 1,755,141 |
| 结算备付金 | 1,008,756 | 1,160,745 | 817,816 | 107,654 |
| 存出保证金 | 98,571 | 114,018 | 19,682 | 16,804 |
| 交易性金融资产 | 138,922,852 | 133,101,649 | 160,280,827 | 213,545,902 |
| 其中：股票投资 | 22,812,210 | 16,692,935 | - | 4,585,705 |
| 基金投资 | 108,521,247 | 109,132,656 | 151,017,597 | 197,159,274 |
| 债券投资 | 7,589,395 | 7,276,058 | 9,263,230 | 11,800,922 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,199,424 |
| 应收证券清算款 | 1,026,046 | - | - | 332,296 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 175,000 | 0 |
| 应收申购款 | 2,737 | 1,509 | 25,990 | 2,006 |
| 其他资产 | - | - | - | 2,697 |
| 资产总计 | 141,231,294 | 134,554,356 | 166,052,781 | 216,961,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,000,351 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,793,406 | - |
| 应付赎回款 | 262,286 | 121,857 | 1,871,373 | 654,977 |
| 应付管理人报酬 | 106,564 | 85,065 | 111,391 | 162,718 |
| 应付托管费 | 21,309 | 17,805 | 27,956 | 32,441 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 76,360 | - | - | 42 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,930 | 297,824 | 167,609 | 91,004 |
| 负债合计 | 6,664,801 | 522,552 | 4,971,734 | 941,182 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 180,311,676 | 197,099,623 | 222,895,988 | 256,380,398 |
| 未分配利润 | -45,745,182 | -63,067,819 | -61,814,941 | -40,359,657 |
| 所有者权益合计 | 134,566,493 | 134,031,804 | 161,081,046 | 216,020,741 |
| 负债和所有者权益总计 | 141,231,294 | 134,554,356 | 166,052,781 | 216,961,923 |
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