基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.9310 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.9310 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证体育产业指数C(013278)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,642,074 | 11,996,551 | 8,222,875 | 7,945,213 |
| 结算备付金 | 168,418 | 19,064 | 22,612 | - |
| 存出保证金 | 34,162 | 15,467 | 38,485 | 55,152 |
| 交易性金融资产 | 221,190,154 | 196,584,739 | 210,574,731 | 246,319,529 |
| 其中：股票投资 | 221,190,154 | 196,584,739 | 205,173,770 | 236,034,979 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,400,961 | 10,284,550 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,121,331 |
| 应收利息 | - | - | - | 93,854 |
| 应收股利 | 674 | - | 4,696 | - |
| 应收申购款 | 3,326,364 | 618,827 | 1,411,540 | 3,286,590 |
| 其他资产 | 25,342 | - | 11,372 | - |
| 资产总计 | 242,387,188 | 209,234,647 | 220,286,311 | 258,821,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,405,720 | - | 10 | - |
| 应付赎回款 | 1,570,513 | 928,588 | 2,098,708 | 8,744,451 |
| 应付管理人报酬 | 187,772 | 180,051 | 173,478 | 205,810 |
| 应付托管费 | 41,310 | 39,611 | 38,165 | 45,278 |
| 应付销售服务费 | 8,318 | 6,559 | 5,802 | 5,360 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 125,526 |
| 应交税费 | 827 | - | 3,055 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 333,629 | 259,055 | 299,126 | 268,588 |
| 负债合计 | 7,548,089 | 1,413,864 | 2,618,343 | 9,395,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 310,521,001 | 412,131,623 | 392,624,540 | 344,229,686 |
| 未分配利润 | -75,681,902 | -204,310,840 | -174,956,571 | -94,803,030 |
| 所有者权益合计 | 234,839,099 | 207,820,783 | 217,667,969 | 249,426,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,387,188 | 209,234,647 | 220,286,311 | 258,821,670 |
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