基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.9300 | 净值增长率:8.39% | 累计净值:0.9300 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证体育产业指数C(013278)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,744,338 | 12,147,445 | 17,642,074 | 11,996,551 |
| 结算备付金 | 22,544 | 12,536 | 168,418 | 19,064 |
| 存出保证金 | 12,938 | 19,301 | 34,162 | 15,467 |
| 交易性金融资产 | 131,499,796 | 168,868,069 | 221,190,154 | 196,584,739 |
| 其中：股票投资 | 131,499,796 | 168,868,069 | 221,190,154 | 196,584,739 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,467 | 131,868 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 674 | - |
| 应收申购款 | 838,462 | 1,573,071 | 3,326,364 | 618,827 |
| 其他资产 | - | - | 25,342 | - |
| 资产总计 | 141,122,545 | 182,752,290 | 242,387,188 | 209,234,647 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5 | 7 | 5,405,720 | - |
| 应付赎回款 | 855,671 | 3,978,688 | 1,570,513 | 928,588 |
| 应付管理人报酬 | 118,588 | 157,935 | 187,772 | 180,051 |
| 应付托管费 | 23,718 | 31,587 | 41,310 | 39,611 |
| 应付销售服务费 | 5,825 | 8,857 | 8,318 | 6,559 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 827 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 239,564 | 258,856 | 333,629 | 259,055 |
| 负债合计 | 1,243,371 | 4,435,929 | 7,548,089 | 1,413,864 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 292,590,811 | 303,424,523 | 310,521,001 | 412,131,623 |
| 未分配利润 | -152,711,637 | -125,108,162 | -75,681,902 | -204,310,840 |
| 所有者权益合计 | 139,879,174 | 178,316,361 | 234,839,099 | 207,820,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 141,122,545 | 182,752,290 | 242,387,188 | 209,234,647 |
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