基金经理：王保合
| 单位净值:0.7710 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7710 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证全指证券公司指数C(013276)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 69,464,410 | 69,125,487 | 76,212,742 | 77,679,338 |
| 结算备付金 | - | 59,846 | 66,769 | - |
| 存出保证金 | 15,261 | 71,675 | 138,446 | 42,966 |
| 交易性金融资产 | 1,008,859,672 | 1,125,547,484 | 1,262,181,088 | 1,351,058,069 |
| 其中：股票投资 | 1,008,859,672 | 1,125,547,484 | 1,254,037,257 | 1,342,896,393 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 8,143,831 | 8,161,677 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,164 | 8,683,464 | 12,123,618 | 78,391 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 22,616 | - | 13,030 | - |
| 应收申购款 | 1,397,676 | 7,235,997 | 1,758,882 | 1,019,966 |
| 其他资产 | 4,502 | 30,743 | 16,823 | 23,810 |
| 资产总计 | 1,079,770,300 | 1,210,754,694 | 1,352,511,399 | 1,429,902,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,578,962 | 19,110,988 | 23,459,811 | 1,684,339 |
| 应付管理人报酬 | 903,053 | 1,034,361 | 1,185,848 | 1,251,505 |
| 应付托管费 | 180,611 | 206,872 | 260,887 | 275,331 |
| 应付销售服务费 | 15,559 | 13,496 | 32,143 | 24,093 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,151 | 4,315 | 4,993 | 2,760 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 327,004 | 365,800 | 603,698 | 445,687 |
| 负债合计 | 3,006,339 | 20,735,833 | 25,547,379 | 3,683,716 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,254,557,843 | 2,175,814,726 | 2,493,976,739 | 2,707,659,055 |
| 未分配利润 | -1,177,793,882 | -985,795,865 | -1,167,012,720 | -1,281,440,231 |
| 所有者权益合计 | 1,076,763,961 | 1,190,018,861 | 1,326,964,019 | 1,426,218,824 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,079,770,300 | 1,210,754,694 | 1,352,511,399 | 1,429,902,540 |
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