基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.7490 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.7490 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证煤炭指数C(013275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,023,773 | 100,927,252 | 78,330,931 | 175,300,267 |
| 结算备付金 | 926,329 | 495,003 | - | 1,393,722 |
| 存出保证金 | 848,683 | 620,117 | 670,894 | 1,708,440 |
| 交易性金融资产 | 1,031,254,879 | 1,188,531,643 | 1,221,572,750 | 2,050,497,672 |
| 其中：股票投资 | 1,031,254,879 | 1,188,531,643 | 1,221,572,750 | 2,050,497,672 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 158,980 | 115,564 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,410,902 | 13,690,378 | 16,840,290 | 22,965,164 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,117,464,567 | 1,304,264,392 | 1,317,573,845 | 2,251,980,829 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,027,499 | 6,552,617 | - | 33,373 |
| 应付赎回款 | 13,177,678 | 27,838,994 | 26,060,505 | 69,915,561 |
| 应付管理人报酬 | 892,649 | 977,385 | 1,118,701 | 1,758,337 |
| 应付托管费 | 107,118 | 117,286 | 134,244 | 211,000 |
| 应付销售服务费 | 66,345 | 72,624 | 67,099 | 152,967 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 25 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 261,491 | 1,027,638 | 578,755 | 1,476,379 |
| 负债合计 | 22,532,780 | 36,586,544 | 27,959,304 | 73,547,642 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 787,856,943 | 869,596,232 | 936,904,047 | 1,801,800,234 |
| 未分配利润 | 307,074,843 | 398,081,617 | 352,710,494 | 376,632,952 |
| 所有者权益合计 | 1,094,931,787 | 1,267,677,848 | 1,289,614,541 | 2,178,433,186 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,117,464,567 | 1,304,264,392 | 1,317,573,845 | 2,251,980,829 |
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