基金经理：张圣贤
| 单位净值:2.0640 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:2.0640 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证煤炭指数C(013275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 145,807,937 | 93,913,478 | 66,023,773 | 100,927,252 |
| 结算备付金 | 2,619,686 | 339,261 | 926,329 | 495,003 |
| 存出保证金 | 1,438,030 | 744,421 | 848,683 | 620,117 |
| 交易性金融资产 | 2,020,705,695 | 1,381,405,998 | 1,031,254,879 | 1,188,531,643 |
| 其中：股票投资 | 2,020,705,695 | 1,381,405,998 | 1,031,254,879 | 1,188,531,643 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 132,355 | 7,553,850 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 33,585,524 | 10,557,968 | 18,410,902 | 13,690,378 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,204,289,228 | 1,494,514,976 | 1,117,464,567 | 1,304,264,392 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 8,027,499 | 6,552,617 |
| 应付赎回款 | 54,628,457 | 31,548,259 | 13,177,678 | 27,838,994 |
| 应付管理人报酬 | 1,762,887 | 1,155,260 | 892,649 | 977,385 |
| 应付托管费 | 211,546 | 138,631 | 107,118 | 117,286 |
| 应付销售服务费 | 252,294 | 129,431 | 66,345 | 72,624 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 362,558 | 314,899 | 261,491 | 1,027,638 |
| 负债合计 | 57,217,742 | 33,286,480 | 22,532,780 | 36,586,544 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,633,014,616 | 1,190,608,170 | 787,856,943 | 869,596,232 |
| 未分配利润 | 514,056,869 | 270,620,327 | 307,074,843 | 398,081,617 |
| 所有者权益合计 | 2,147,071,486 | 1,461,228,496 | 1,094,931,787 | 1,267,677,848 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,204,289,228 | 1,494,514,976 | 1,117,464,567 | 1,304,264,392 |
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