基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.9360 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.9360 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证煤炭指数C(013275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 175,300,267 | 186,039,843 | 263,161,370 | 166,790,528 |
| 结算备付金 | 1,393,722 | 4,469,799 | 1,927,634 | 4,958,853 |
| 存出保证金 | 1,708,440 | 3,460,697 | 3,228,310 | 3,409,809 |
| 交易性金融资产 | 2,050,497,672 | 2,718,069,747 | 2,865,060,081 | 2,690,073,522 |
| 其中：股票投资 | 2,050,497,672 | 2,718,069,747 | 2,829,026,738 | 2,665,111,022 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 36,033,343 | 24,962,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 115,564 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 325,673 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,965,164 | 52,349,932 | 85,236,221 | 112,311,193 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,251,980,829 | 2,964,390,018 | 3,218,613,616 | 2,977,869,578 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 33,373 | 16,320,564 | 26 | 84,058,947 |
| 应付赎回款 | 69,915,561 | 55,842,129 | 205,091,214 | 56,028,271 |
| 应付管理人报酬 | 1,758,337 | 2,586,002 | 1,949,041 | 2,300,002 |
| 应付托管费 | 211,000 | 310,320 | 233,885 | 276,000 |
| 应付销售服务费 | 152,967 | 213,885 | 94,442 | 68,817 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,419,946 |
| 应交税费 | 25 | - | 116 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,476,379 | 1,744,063 | 4,135,928 | 547,211 |
| 负债合计 | 73,547,642 | 77,016,963 | 211,504,652 | 147,699,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,801,800,234 | 2,308,090,936 | 2,107,577,139 | 2,616,565,727 |
| 未分配利润 | 376,632,952 | 579,282,119 | 899,531,826 | 213,604,656 |
| 所有者权益合计 | 2,178,433,186 | 2,887,373,054 | 3,007,108,965 | 2,830,170,383 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,251,980,829 | 2,964,390,018 | 3,218,613,616 | 2,977,869,578 |
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