基金经理：曲扬
| 单位净值:0.6764 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.6764 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚利一年持有混合A(013270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,745,031 | 27,570,864 | 34,740,640 | 43,175,599 |
| 结算备付金 | 3,189,990 | 805,389 | 295,139 | 256,446 |
| 存出保证金 | 108,490 | 50,025 | 82,780 | 106,907 |
| 交易性金融资产 | 437,345,653 | 424,035,691 | 543,608,779 | 619,299,390 |
| 其中：股票投资 | 437,345,653 | 424,035,691 | 543,608,779 | 619,299,390 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,516,909 | 2,404,899 | 3,969,584 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,206,722 | 1,232,064 | 2,493,577 | - |
| 应收申购款 | 15,734 | 9,464 | 4,254 | 41,611 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 473,611,621 | 455,220,406 | 583,630,067 | 666,849,537 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,037,302 | 43 | - | - |
| 应付赎回款 | 253,881 | 1,189,688 | 313,090 | 797,323 |
| 应付管理人报酬 | 461,417 | 465,321 | 728,964 | 826,061 |
| 应付托管费 | 76,903 | 77,553 | 121,494 | 137,677 |
| 应付销售服务费 | 1,856 | 1,858 | 2,499 | 2,923 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 535,915 | 391,311 | 402,979 | 491,762 |
| 负债合计 | 5,367,274 | 2,125,774 | 1,569,026 | 2,255,746 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 647,032,252 | 698,651,151 | 779,493,526 | 864,383,337 |
| 未分配利润 | -178,787,904 | -245,556,520 | -197,432,485 | -199,789,546 |
| 所有者权益合计 | 468,244,348 | 453,094,631 | 582,061,042 | 664,593,792 |
| 负债和所有者权益总计 | 473,611,621 | 455,220,406 | 583,630,067 | 666,849,537 |
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