基金经理：曲扬
| 单位净值:0.6508 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.6508 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚利一年持有混合A(013270)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,740,640 | 43,175,599 | 61,074,011 | 49,845,107 |
| 结算备付金 | 295,139 | 256,446 | 387,624 | 8,431,956 |
| 存出保证金 | 82,780 | 106,907 | 194,463 | 2,411,061 |
| 交易性金融资产 | 543,608,779 | 619,299,390 | 790,263,696 | 536,260,097 |
| 其中：股票投资 | 543,608,779 | 619,299,390 | 790,263,696 | 536,260,097 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 333,300,000 |
| 应收证券清算款 | 2,404,899 | 3,969,584 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 289,711 |
| 应收股利 | 2,493,577 | - | 2,491,119 | - |
| 应收申购款 | 4,254 | 41,611 | 48,452 | 2,682 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 583,630,067 | 666,849,537 | 854,459,365 | 930,540,614 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,808,868 | 3,349,020 |
| 应付赎回款 | 313,090 | 797,323 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 728,964 | 826,061 | 990,934 | 1,188,521 |
| 应付托管费 | 121,494 | 137,677 | 165,156 | 198,087 |
| 应付销售服务费 | 2,499 | 2,923 | 3,672 | 4,283 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 420,405 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 402,979 | 491,762 | 512,324 | 92,000 |
| 负债合计 | 1,569,026 | 2,255,746 | 3,480,954 | 5,252,317 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 779,493,526 | 864,383,337 | 937,422,221 | 932,517,396 |
| 未分配利润 | -197,432,485 | -199,789,546 | -86,443,809 | -7,229,098 |
| 所有者权益合计 | 582,061,042 | 664,593,792 | 850,978,412 | 925,288,298 |
| 负债和所有者权益总计 | 583,630,067 | 666,849,537 | 854,459,365 | 930,540,614 |
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