基金经理：贾雅楠
| 单位净值:2.2925 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:2.2925 | 截止日期:2026/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通均衡一年持有期混合A(013238)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,183,266 | 11,958,444 | 12,880,306 | 13,865,958 |
| 结算备付金 | 2,825,530 | 3,714,353 | 1,217,017 | 196,302 |
| 存出保证金 | 108,327 | 170,791 | 101,159 | 47,348 |
| 交易性金融资产 | 77,323,751 | 85,125,805 | 107,281,251 | 96,103,573 |
| 其中：股票投资 | 73,382,681 | 83,217,431 | 103,380,007 | 96,103,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,941,070 | 1,908,374 | 3,901,244 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 61,445 | - | 1,430,679 | 1,418,288 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 59,816 | - | - |
| 应收申购款 | 6,003 | 61,238 | 443 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,508,323 | 101,090,446 | 122,910,854 | 111,631,471 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,288,012 | 6,787,876 | 1,397,208 | 885 |
| 应付赎回款 | 1,420,599 | 508,412 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 80,683 | 100,023 | 121,790 | 112,332 |
| 应付托管费 | 13,447 | 16,671 | 20,298 | 18,722 |
| 应付销售服务费 | 11,581 | 2,515 | 1,423 | 1,265 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 11 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 352,457 | 491,220 | 581,404 | 214,780 |
| 负债合计 | 4,166,779 | 7,906,718 | 2,122,134 | 347,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,540,022 | 83,696,496 | 144,674,602 | 158,406,202 |
| 未分配利润 | 23,801,522 | 9,487,233 | -23,885,881 | -47,122,715 |
| 所有者权益合计 | 79,341,544 | 93,183,729 | 120,788,720 | 111,283,487 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,508,323 | 101,090,446 | 122,910,854 | 111,631,471 |
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