单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
579,163 |
1,698,885 |
75,116,533 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
5,743 |
- |
5,624 |
交易性金融资产 |
1,078,991,744 |
1,124,736,012 |
938,996,146 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
1,078,991,744 |
1,124,736,012 |
938,996,146 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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20,001,649 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
1,079,576,650 |
1,126,434,897 |
1,034,119,951 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
9,002,816 |
87,078,581 |
- |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
263,501 |
264,375 |
254,601 |
应付托管费 |
87,834 |
88,125 |
84,867 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
70,121 |
80,840 |
84,647 |
应付利息 |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
114,466 |
214,898 |
113,737 |
负债合计 |
9,538,738 |
87,726,819 |
537,852 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,009,999,000 |
1,009,999,000 |
1,009,999,000 |
未分配利润 |
60,038,912 |
28,709,078 |
23,583,099 |
所有者权益合计 |
1,070,037,912 |
1,038,708,078 |
1,033,582,099 |
负债和所有者权益总计 |
1,079,576,650 |
1,126,434,897 |
1,034,119,951 |
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