基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0603 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1424 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 447,684 | 842,113 | 1,859,867 | 579,163 |
| 结算备付金 | 302,069 | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,093 | 21,837 | - | 5,743 |
| 交易性金融资产 | 1,710,397,275 | 1,690,988,414 | 1,592,245,646 | 1,078,991,744 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,710,397,275 | 1,690,988,414 | 1,592,245,646 | 1,078,991,744 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 26,005,113 | 109,964,341 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,711,159,120 | 1,717,857,477 | 1,704,069,853 | 1,079,576,650 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 55,004,181 | - | 42,007,904 | 9,002,816 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 420,864 | 421,272 | 362,549 | 263,501 |
| 应付托管费 | 140,288 | 140,424 | 120,850 | 87,834 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 154,479 | 118,123 | 102,483 | 70,121 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 239,386 | 121,455 | 223,458 | 114,466 |
| 负债合计 | 55,959,199 | 801,274 | 42,817,244 | 9,538,738 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,575,539,683 | 1,585,537,609 | 1,585,537,609 | 1,009,999,000 |
| 未分配利润 | 79,660,237 | 131,518,593 | 75,715,000 | 60,038,912 |
| 所有者权益合计 | 1,655,199,921 | 1,717,056,203 | 1,661,252,610 | 1,070,037,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,711,159,120 | 1,717,857,477 | 1,704,069,853 | 1,079,576,650 |
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