基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0352 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.1173 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 842,113 | 1,859,867 | 579,163 | 1,698,885 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 21,837 | - | 5,743 | - |
| 交易性金融资产 | 1,690,988,414 | 1,592,245,646 | 1,078,991,744 | 1,124,736,012 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,690,988,414 | 1,592,245,646 | 1,078,991,744 | 1,124,736,012 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 26,005,113 | 109,964,341 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,717,857,477 | 1,704,069,853 | 1,079,576,650 | 1,126,434,897 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 42,007,904 | 9,002,816 | 87,078,581 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 421,272 | 362,549 | 263,501 | 264,375 |
| 应付托管费 | 140,424 | 120,850 | 87,834 | 88,125 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 118,123 | 102,483 | 70,121 | 80,840 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,455 | 223,458 | 114,466 | 214,898 |
| 负债合计 | 801,274 | 42,817,244 | 9,538,738 | 87,726,819 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,585,537,609 | 1,585,537,609 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 |
| 未分配利润 | 131,518,593 | 75,715,000 | 60,038,912 | 28,709,078 |
| 所有者权益合计 | 1,717,056,203 | 1,661,252,610 | 1,070,037,912 | 1,038,708,078 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,717,857,477 | 1,704,069,853 | 1,079,576,650 | 1,126,434,897 |
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