基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0750 | 截止日期:2023/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 579,163 | 1,698,885 | 75,116,533 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | 5,743 | - | 5,624 | |
| 交易性金融资产 | 1,078,991,744 | 1,124,736,012 | 938,996,146 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 1,078,991,744 | 1,124,736,012 | 938,996,146 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,001,649 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,079,576,650 | 1,126,434,897 | 1,034,119,951 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 9,002,816 | 87,078,581 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 263,501 | 264,375 | 254,601 | |
| 应付托管费 | 87,834 | 88,125 | 84,867 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 70,121 | 80,840 | 84,647 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 114,466 | 214,898 | 113,737 | |
| 负债合计 | 9,538,738 | 87,726,819 | 537,852 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | 1,009,999,000 | |
| 未分配利润 | 60,038,912 | 28,709,078 | 23,583,099 | |
| 所有者权益合计 | 1,070,037,912 | 1,038,708,078 | 1,033,582,099 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,079,576,650 | 1,126,434,897 | 1,034,119,951 | |
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