基金经理：袁维德
| 单位净值:0.8210 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.8210 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧新兴价值一年持有混合C(013221)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,148,817 | 51,355,469 | 61,696,685 | 5,388,428 |
| 结算备付金 | 2,432,412 | 85,293,954 | 3,691,710 | 41,639,103 |
| 存出保证金 | 2,373,287 | 39,986,214 | 975,782 | 1,552,753 |
| 交易性金融资产 | 845,287,722 | 1,697,922,612 | 2,632,822,549 | 2,706,332,073 |
| 其中：股票投资 | 798,709,717 | 1,604,083,303 | 2,522,177,243 | 2,571,024,310 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 46,578,006 | 93,839,309 | 110,645,306 | 135,307,763 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 172,343 | 130,789 | 47,818,378 | 34,304,472 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,536,978 | 443,247 | 5,751,183 | - |
| 应收申购款 | 12,726 | 22,283 | 105,475 | 19,564 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 859,964,286 | 1,875,154,567 | 2,752,861,761 | 2,789,236,393 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,582,611 | 64,428,708 | - | 49,818,476 |
| 应付赎回款 | 969,679 | 5,983,975 | 3,031,685 | 3,259,453 |
| 应付管理人报酬 | 920,179 | 1,936,086 | 2,736,727 | 2,787,975 |
| 应付托管费 | 153,363 | 322,681 | 456,121 | 464,663 |
| 应付销售服务费 | 183,719 | 396,056 | 553,205 | 568,749 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,767 | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 968,999 | 1,747,772 | 1,819,191 | 1,791,105 |
| 负债合计 | 4,780,317 | 74,815,278 | 8,596,929 | 58,690,420 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,073,416,912 | 1,675,188,500 | 3,051,020,168 | 3,344,203,575 |
| 未分配利润 | -218,232,943 | 125,150,789 | -306,755,335 | -613,657,602 |
| 所有者权益合计 | 855,183,969 | 1,800,339,289 | 2,744,264,832 | 2,730,545,973 |
| 负债和所有者权益总计 | 859,964,286 | 1,875,154,567 | 2,752,861,761 | 2,789,236,393 |
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