基金经理：
| 单位净值:1.0402 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.0402 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 818,419 | 2,232,382 | 5,749,218 | 2,089,136 |
| 结算备付金 | 944,577 | 1,123,173 | 7,122,261 | 8,862,612 |
| 存出保证金 | 3,593 | 6,257 | 2,858 | 25,375 |
| 交易性金融资产 | 60,755,483 | 113,874,065 | 305,841,998 | 1,006,377,688 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,755,483 | 113,874,065 | 305,841,998 | 1,006,377,688 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 95,778 | 2,955,296 | 30,993 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,600 | - | - | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 62,572,671 | 117,331,655 | 321,671,630 | 1,017,385,905 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,801,147 | 30,023,847 | 61,959,615 | 278,688,517 |
| 应付证券清算款 | 2,022 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 270,443 | 303,609 | 5,104,528 | - |
| 应付管理人报酬 | 15,492 | 30,090 | 101,375 | 250,516 |
| 应付托管费 | 7,746 | 15,045 | 50,688 | 125,258 |
| 应付销售服务费 | 9,333 | 20,186 | 75,026 | 190,287 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,101 | 5,983 | 18,839 | 103,517 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,653 | 196,175 | 108,322 | 142,813 |
| 负债合计 | 17,223,938 | 30,594,935 | 67,418,393 | 279,500,908 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,551,926 | 85,891,179 | 252,440,915 | 744,969,594 |
| 未分配利润 | 1,796,807 | 845,540 | 1,812,321 | -7,084,598 |
| 所有者权益合计 | 45,348,733 | 86,736,720 | 254,253,236 | 737,884,996 |
| 负债和所有者权益总计 | 62,572,671 | 117,331,655 | 321,671,630 | 1,017,385,905 |
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