基金经理：张昆
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0477 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒源天利债C(013205)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 985,375 | 21,568,860 | 883,840 | 653,023 |
| 结算备付金 | 1,347,487 | 2,810,600 | 1,410,311 | 1,262,317 |
| 存出保证金 | 287,671 | 270,353 | 150,951 | 108,177 |
| 交易性金融资产 | 132,352,718 | 245,202,407 | 246,851,141 | 143,155,526 |
| 其中：股票投资 | 24,778,357 | 48,376,020 | 64,580,846 | 34,527,511 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 107,574,361 | 196,826,387 | 182,270,295 | 108,628,015 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,500,000 | 25,999,236 | 6,298,476 | 799,681 |
| 应收证券清算款 | 6,145,477 | 20,679,345 | 1,938,011 | 743,504 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,232 | 466 | 804 | 3,650 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 147,619,961 | 316,531,266 | 257,533,535 | 146,725,877 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,004,107 | 45,026,063 | 30,996,647 | 16,994,155 |
| 应付证券清算款 | 5,294,810 | - | 1,533,195 | 116,749 |
| 应付赎回款 | - | 39,039,049 | 55,425 | - |
| 应付管理人报酬 | 31,313 | 93,632 | 51,136 | 33,392 |
| 应付托管费 | 10,438 | 31,211 | 17,045 | 11,131 |
| 应付销售服务费 | 27 | 12,492 | 3,601 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,159 | 22,860 | 5,793 | 12,052 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 278,152 | 503,627 | 255,291 | 283,837 |
| 负债合计 | 21,620,006 | 84,728,934 | 32,918,132 | 17,451,317 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,506,352 | 229,733,059 | 223,082,032 | 136,549,081 |
| 未分配利润 | 2,493,603 | 2,069,272 | 1,533,370 | -7,274,521 |
| 所有者权益合计 | 125,999,955 | 231,802,332 | 224,615,402 | 129,274,560 |
| 负债和所有者权益总计 | 147,619,961 | 316,531,266 | 257,533,535 | 146,725,877 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。