基金经理：张昆
| 单位净值:0.9785 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.9785 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒源天利债券C(013205)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 883,840 | 653,023 | 1,079,734 | 1,795,738 |
| 结算备付金 | 1,410,311 | 1,262,317 | 691,419 | 1,393,219 |
| 存出保证金 | 150,951 | 108,177 | 123,773 | 44,486 |
| 交易性金融资产 | 246,851,141 | 143,155,526 | 149,384,512 | 143,592,597 |
| 其中：股票投资 | 64,580,846 | 34,527,511 | 27,196,130 | 16,096,706 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 182,270,295 | 108,628,015 | 122,188,382 | 127,495,891 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,298,476 | 799,681 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,938,011 | 743,504 | 2,059,587 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,951,411 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 804 | 3,650 | 13,187 | 50 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 257,533,535 | 146,725,877 | 153,352,212 | 148,777,501 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 30,996,647 | 16,994,155 | 15,001,957 | 9,999,500 |
| 应付证券清算款 | 1,533,195 | 116,749 | - | 708,317 |
| 应付赎回款 | 55,425 | - | 132,080 | - |
| 应付管理人报酬 | 51,136 | 33,392 | 33,210 | 49,511 |
| 应付托管费 | 17,045 | 11,131 | 11,070 | 16,504 |
| 应付销售服务费 | 3,601 | 3 | 28 | 4,453 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 144,332 |
| 应交税费 | 5,793 | 12,052 | 6,013 | 11,566 |
| 应付利息 | - | - | - | -4,896 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 255,291 | 283,837 | 243,139 | 104,500 |
| 负债合计 | 32,918,132 | 17,451,317 | 15,427,498 | 11,033,788 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 223,082,032 | 136,549,081 | 136,915,762 | 136,521,906 |
| 未分配利润 | 1,533,370 | -7,274,521 | 1,008,952 | 1,221,807 |
| 所有者权益合计 | 224,615,402 | 129,274,560 | 137,924,714 | 137,743,714 |
| 负债和所有者权益总计 | 257,533,535 | 146,725,877 | 153,352,212 | 148,777,501 |
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