基金经理：李维康
| 单位净值:1.0766 | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2025/11/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒祥纯债A(013202)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,690,293 | 1,115,688 | 5,229,214 | 2,713,419 |
| 结算备付金 | - | 31,648 | 873,220 | 13,785 |
| 存出保证金 | 9,447 | 86,568 | 63,577 | 35,250 |
| 交易性金融资产 | 1,316,994,842 | 202,527 | 606,147,691 | 532,837,182 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,316,994,842 | 202,527 | 606,147,691 | 532,837,182 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 60,012,575 | 122,719,165 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,827 | 826 | 5,029 | 3,386 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,319,709,409 | 1,437,256 | 672,331,306 | 658,322,186 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 307,070,863 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,002 | 3,318 | 27,131 | 56,908 |
| 应付管理人报酬 | 249,418 | 14,066 | 164,997 | 167,178 |
| 应付托管费 | 41,570 | 2,344 | 38,488 | 55,726 |
| 应付销售服务费 | 43 | 66 | 51 | 96 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,234 | - | 34,268 | 7,700 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,777 | 120,982 | 122,529 | 203,332 |
| 负债合计 | 307,475,907 | 140,777 | 387,463 | 490,940 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 942,930,659 | 1,202,891 | 640,650,054 | 641,188,968 |
| 未分配利润 | 69,302,842 | 93,588 | 31,293,789 | 16,642,278 |
| 所有者权益合计 | 1,012,233,501 | 1,296,479 | 671,943,843 | 657,831,246 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,319,709,409 | 1,437,256 | 672,331,306 | 658,322,186 |
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