基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6661 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.6661 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证新能源汽车指数A(013195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,934,071 | 29,658,543 | 27,086,381 | 27,990,504 |
| 结算备付金 | 98 | 42,257 | 97 | 96 |
| 存出保证金 | 94,350 | 104,273 | 56,033 | 61,725 |
| 交易性金融资产 | 244,335,271 | 403,050,844 | 392,918,907 | 464,744,956 |
| 其中：股票投资 | 244,335,271 | 403,050,844 | 392,918,907 | 464,744,956 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,255,341 | 2,073,669 | 27,385 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 801,302 | 1,159,426 | 465,076 | 511,067 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 262,420,433 | 436,089,012 | 420,553,879 | 493,308,347 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 22 | - |
| 应付赎回款 | 3,765,824 | 9,179,772 | 5,495,754 | 2,185,740 |
| 应付管理人报酬 | 221,798 | 373,620 | 336,592 | 431,397 |
| 应付托管费 | 44,360 | 74,724 | 67,318 | 86,279 |
| 应付销售服务费 | 56,151 | 104,039 | 93,410 | 122,100 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,995 | 52,073 | 85,651 | 41,703 |
| 负债合计 | 4,165,126 | 9,784,228 | 6,078,747 | 2,867,219 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 322,238,292 | 527,103,110 | 749,371,794 | 939,955,435 |
| 未分配利润 | -63,982,985 | -100,798,326 | -334,896,663 | -449,514,307 |
| 所有者权益合计 | 258,255,307 | 426,304,784 | 414,475,131 | 490,441,128 |
| 负债和所有者权益总计 | 262,420,433 | 436,089,012 | 420,553,879 | 493,308,347 |
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