单位(元)招商中证新能源汽车指数A(013195)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
27,990,504 |
26,878,172 |
33,299,088 |
44,508,817 |
结算备付金 |
96 |
95,169 |
99,873 |
350,114 |
存出保证金 |
61,725 |
43,137 |
52,577 |
138,157 |
交易性金融资产 |
464,744,956 |
437,416,208 |
564,308,639 |
738,062,654 |
其中:股票投资 |
464,744,956 |
437,416,208 |
564,308,639 |
738,062,654 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,195,771 |
323,958 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
511,067 |
743,401 |
2,159,736 |
1,562,119 |
其他资产 |
- |
- |
- |
1,702 |
资产总计 |
493,308,347 |
465,176,087 |
603,115,685 |
784,947,520 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,185,740 |
1,630,815 |
7,498,704 |
2,909,804 |
应付管理人报酬 |
431,397 |
405,830 |
501,643 |
635,424 |
应付托管费 |
86,279 |
81,166 |
100,329 |
127,085 |
应付销售服务费 |
122,100 |
119,342 |
152,764 |
196,913 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
402 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
41,703 |
198,547 |
113,561 |
327,320 |
负债合计 |
2,867,219 |
2,435,701 |
8,367,001 |
4,196,948 |
所有者权益 |
实收基金 |
939,955,435 |
1,068,741,047 |
1,153,400,443 |
1,195,529,344 |
未分配利润 |
-449,514,307 |
-606,000,660 |
-558,651,759 |
-414,778,771 |
所有者权益合计 |
490,441,128 |
462,740,387 |
594,748,684 |
780,750,573 |
负债和所有者权益总计 |
493,308,347 |
465,176,087 |
603,115,685 |
784,947,520 |
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