基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.5558 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.5558 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证新能源汽车指数A(013195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,990,504 | 26,878,172 | 33,299,088 | 44,508,817 |
| 结算备付金 | 96 | 95,169 | 99,873 | 350,114 |
| 存出保证金 | 61,725 | 43,137 | 52,577 | 138,157 |
| 交易性金融资产 | 464,744,956 | 437,416,208 | 564,308,639 | 738,062,654 |
| 其中：股票投资 | 464,744,956 | 437,416,208 | 564,308,639 | 738,062,654 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,195,771 | 323,958 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 511,067 | 743,401 | 2,159,736 | 1,562,119 |
| 其他资产 | - | - | - | 1,702 |
| 资产总计 | 493,308,347 | 465,176,087 | 603,115,685 | 784,947,520 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,185,740 | 1,630,815 | 7,498,704 | 2,909,804 |
| 应付管理人报酬 | 431,397 | 405,830 | 501,643 | 635,424 |
| 应付托管费 | 86,279 | 81,166 | 100,329 | 127,085 |
| 应付销售服务费 | 122,100 | 119,342 | 152,764 | 196,913 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 402 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 41,703 | 198,547 | 113,561 | 327,320 |
| 负债合计 | 2,867,219 | 2,435,701 | 8,367,001 | 4,196,948 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 939,955,435 | 1,068,741,047 | 1,153,400,443 | 1,195,529,344 |
| 未分配利润 | -449,514,307 | -606,000,660 | -558,651,759 | -414,778,771 |
| 所有者权益合计 | 490,441,128 | 462,740,387 | 594,748,684 | 780,750,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 493,308,347 | 465,176,087 | 603,115,685 | 784,947,520 |
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