基金经理：孙志远
| 单位净值:0.9919 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9919 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013192)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,093,500 | 20,306,736 | 25,699,540 | 42,584,270 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 39,526 |
| 交易性金融资产 | 280,477,170 | 315,347,764 | 400,504,515 | 632,171,946 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 280,477,170 | 315,347,764 | 400,504,515 | 632,171,946 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,238,450 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 0 | - | 118 |
| 应收申购款 | 18,424 | 46,125 | 10,281 | 30,780 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 300,589,094 | 335,700,625 | 428,452,785 | 674,826,641 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,364,704 | 516,821 | 3,905,795 | 1,074,268 |
| 应付管理人报酬 | 149,229 | 172,277 | 211,691 | 353,967 |
| 应付托管费 | 35,061 | 40,667 | 50,488 | 76,229 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,011 | 179,000 | 109,096 | 220,000 |
| 负债合计 | 2,638,005 | 908,765 | 4,277,070 | 1,724,463 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,347,679 | 356,251,964 | 425,414,452 | 674,265,334 |
| 未分配利润 | -23,396,590 | -21,460,104 | -1,238,737 | -1,163,157 |
| 所有者权益合计 | 297,951,088 | 334,791,860 | 424,175,716 | 673,102,177 |
| 负债和所有者权益总计 | 300,589,094 | 335,700,625 | 428,452,785 | 674,826,641 |
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