基金经理：谭珏娜
| 单位净值:0.8030 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.8030 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信港股通精选混合发起A(013181)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 780,728 | 1,298,087 | 1,517,694 | 1,423,272 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,922,336 | 11,781,538 | 10,066,744 | 10,862,374 |
| 其中：股票投资 | 9,314,756 | 11,068,805 | 9,353,144 | 10,154,606 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 607,580 | 712,733 | 713,600 | 707,768 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 947,095 | - | - | 167,285 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,137 | 55,139 | - | 50,143 |
| 应收申购款 | 80 | 612 | 1,051 | 1,157 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,653,376 | 13,135,376 | 11,585,489 | 12,504,231 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,016,494 | 274,790 | - |
| 应付赎回款 | 102 | 543 | 7,258 | - |
| 应付管理人报酬 | 11,756 | 12,048 | 11,403 | 15,371 |
| 应付托管费 | 1,959 | 2,008 | 1,901 | 2,562 |
| 应付销售服务费 | 4,450 | 4,171 | 4,315 | 4,695 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,449 | 51,606 | 39,184 | 44,084 |
| 负债合计 | 62,717 | 1,086,870 | 338,851 | 66,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,849,794 | 14,947,650 | 13,585,998 | 13,494,822 |
| 未分配利润 | -2,259,135 | -2,899,144 | -2,339,361 | -1,057,303 |
| 所有者权益合计 | 11,590,660 | 12,048,506 | 11,246,638 | 12,437,519 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,653,376 | 13,135,376 | 11,585,489 | 12,504,231 |
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