基金经理：范庭芳
| 单位净值:0.4864 | 净值增长率:11.20% | 累计净值:0.4864 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通碳中和混合C(013176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,496,949 | 38,190,777 | 81,580,982 | 74,900,289 |
| 结算备付金 | 1,442,950 | 1,430,882 | 1,418,785 | 1,406,986 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 423,637,696 | 551,732,624 | 749,681,596 | 871,578,482 |
| 其中：股票投资 | 423,637,696 | 551,732,624 | 749,681,596 | 871,578,482 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97,671 | 319,630 | 315,538 | 962,474 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 455,675,265 | 591,673,914 | 832,996,901 | 948,848,231 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,744 | - | - | 1,704 |
| 应付赎回款 | 663,678 | 635,674 | 2,018,714 | 5,579,974 |
| 应付管理人报酬 | 465,086 | 587,469 | 994,049 | 1,197,171 |
| 应付托管费 | 77,514 | 97,912 | 165,675 | 199,529 |
| 应付销售服务费 | 113,891 | 143,545 | 194,618 | 228,909 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,023 | 180,160 | 90,034 | 185,412 |
| 负债合计 | 1,410,936 | 1,644,759 | 3,463,089 | 7,392,699 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,081,649,762 | 1,141,220,730 | 1,205,505,204 | 1,139,558,441 |
| 未分配利润 | -627,385,433 | -551,191,575 | -375,971,391 | -198,102,910 |
| 所有者权益合计 | 454,264,329 | 590,029,155 | 829,533,812 | 941,455,532 |
| 负债和所有者权益总计 | 455,675,265 | 591,673,914 | 832,996,901 | 948,848,231 |
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